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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 641.00 | 3 552.00 | 1 089.00 | 4 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 344.00 | 8 976.00 | 2 368.00 | 11 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 219.00 | 17 291.00 | 8 927.00 | 26 219.00 |
BT Marchandises | 196 003.00 | | 196 003.00 | 196 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 110.00 | 2 983.00 | 140 127.00 | 143 110.00 |
BZ Autres créances | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CF Disponibilités | 194 730.00 | | 194 730.00 | 194 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 832.00 | 2 983.00 | 545 849.00 | 548 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 051.00 | 20 274.00 | 554 777.00 | 575 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 426.00 | 1 215.00 | | 1 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 110.00 | 17 210.00 | | 20 110.00 |
DL TOTAL (I) | 241 536.00 | 238 426.00 | | 241 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 294.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 569.00 | 164 967.00 | | 124 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 361.00 | 56 813.00 | | 80 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 807.00 | 94 871.00 | | 74 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 454.00 | 31 367.00 | | 32 454.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 1 547.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 241.00 | 349 860.00 | | 313 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 777.00 | 588 286.00 | | 554 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 241.00 | 349 860.00 | | 313 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 543.00 | | 2 676.00 | 23 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 309.00 | | 2 676.00 | 13 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 981.00 | 1 310.00 | | 15 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 217.00 | 1 310.00 | | 11 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 015.00 | | 32.00 | 3 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 015.00 | | 32.00 | 3 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 015.00 | | 32.00 | 3 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 807.00 | 74 807.00 | | 74 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 139 729.00 | 139 729.00 | | 139 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VB T. V. A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 124 569.00 | 124 569.00 | | 124 569.00 |
VP Divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 570.00 | 162 570.00 | | 162 570.00 |
VW T.V.A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 880.00 | 232 880.00 | | 232 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 928.00 | 4 487.00 | | 4 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 256.00 | 9 530.00 | | 8 256.00 |
ST Autres comptes | 103 420.00 | 129 977.00 | | 103 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 140.00 | 27 105.00 | | 32 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 023.00 | 20 706.00 | | 32 023.00 |
YT Sous‐traitance | 17 266.00 | 13 580.00 | | 17 266.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 023.00 | 9 468.00 | | 3 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 702.00 | 852.00 | | 1 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 630.00 | 5 339.00 | | 6 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 648.00 | 336 688.00 | | 260 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 380.00 | 227 449.00 | | 110 380.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 105.00 | 189 659.00 | | 164 105.00 |