| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 295.00 | 5 056.00 | 4 239.00 | 9 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 267.00 | 241 556.00 | 128 710.00 | 370 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 004.00 | 246 613.00 | 174 390.00 | 421 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 067.00 | | 1 339 067.00 | 1 339 067.00 |
BZ Autres créances | 62 763.00 | | 62 763.00 | 62 763.00 |
CF Disponibilités | 684 661.00 | | 684 661.00 | 684 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 677.00 | | 2 151 677.00 | 2 151 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 681.00 | 246 613.00 | 2 326 068.00 | 2 572 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 771 554.00 | | | 771 554.00 |
DH Report à nouveau | -115 168.00 | | | -115 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 966.00 | | | 260 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 352.00 | | | 1 073 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 536.00 | | | 255 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 107.00 | | | 606 107.00 |
EA Autres dettes | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 008.00 | | | 339 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 715.00 | | | 1 252 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 068.00 | | | 2 326 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 288.00 | | | 1 244 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879.00 | | | 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 208 567.00 | | 4 208 567.00 | 4 208 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 208 567.00 | | 4 208 567.00 | 4 208 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 248 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 637.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421.00 | | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 089.00 | | | -19 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 249 352.00 | | | 4 249 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988 385.00 | | | 3 988 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 966.00 | | | 260 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 004.00 | | 46 081.00 | 398 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 41 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 082.00 | 421 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 852.00 | 370 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | 3 015.00 | 6 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 373.00 | | 42 746.00 | 350 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 350.00 | | 320.00 | 41 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 390.00 | 78 075.00 | 22 852.00 | 191 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | 2 047.00 | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 380.00 | 76 028.00 | 22 852.00 | 188 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 536.00 | 255 536.00 | | 255 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 204.00 | 127 204.00 | | 127 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 328.00 | 141 328.00 | | 141 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 008.00 | 339 008.00 | | 339 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 067.00 | | | 1 339 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VB T. V. A. | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 257.00 | 28 830.00 | 8 427.00 | 37 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 184.00 | | | 65 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 456.00 | 1 467 015.00 | 41 440.00 | 1 508 456.00 |
VW T.V.A. | 287 533.00 | 287 533.00 | | 287 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 715.00 | 1 244 288.00 | 8 427.00 | 1 252 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 209.00 | | | 86 209.00 |
ST Autres comptes | 446 243.00 | | | 446 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 258.00 | | | 211 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 922 842.00 | | | 922 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 379.00 | | | 64 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 853 511.00 | | | 853 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 974.00 | | | 263 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 666 554.00 | | | 1 666 554.00 |