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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 941.00 | 7 203.00 | 2 739.00 | 9 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 643.00 | 222 977.00 | 93 666.00 | 316 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 061.00 | | 70 061.00 | 70 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 149.00 | 230 180.00 | 198 968.00 | 429 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 708.00 | | 889 708.00 | 889 708.00 |
BZ Autres créances | 148 621.00 | | 148 621.00 | 148 621.00 |
CF Disponibilités | 797 584.00 | | 797 584.00 | 797 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 316.00 | | 34 316.00 | 34 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 154.00 | | 1 873 154.00 | 1 873 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 303.00 | 230 180.00 | 2 072 122.00 | 2 302 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 917 352.00 | 771 554.00 | | 917 352.00 |
DH Report à nouveau | | -115 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 268.00 | 260 966.00 | | 53 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 620.00 | 1 073 352.00 | | 1 126 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 808.00 | 38 137.00 | | 59 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 368.00 | | | 72 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 208.00 | 255 537.00 | | 236 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 890.00 | 606 108.00 | | 423 890.00 |
EA Autres dettes | 9 996.00 | 13 926.00 | | 9 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 232.00 | 339 008.00 | | 143 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 503.00 | 1 252 716.00 | | 945 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 122.00 | 2 326 068.00 | | 2 072 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 976.00 | 1 244 289.00 | | 832 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381.00 | 879.00 | | 1 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 047 424.00 | 990 561.00 | 4 037 985.00 | 3 047 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 424.00 | 990 561.00 | 4 037 985.00 | 3 047 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 082 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 421.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 355.00 | 73.00 | | 3 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 112.00 | 19 438.00 | | 9 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 467.00 | 19 511.00 | | 12 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 467.00 | -19 089.00 | | -12 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 097.00 | 37 341.00 | | -17 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 596.00 | 4 249 352.00 | | 4 082 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 328.00 | 3 988 386.00 | | 4 029 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 268.00 | 260 966.00 | | 53 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 004.00 | | | 421 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 268.00 | | | 370 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 614.00 | 79 341.00 | 95 774.00 | 246 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057.00 | 2 146.00 | | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 557.00 | 77 195.00 | 95 774.00 | 241 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 368.00 | | 72 368.00 | 72 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 208.00 | 236 208.00 | | 236 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 232.00 | 143 232.00 | | 143 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 061.00 | 23 680.00 | | 70 061.00 |
UX Autres créances clients | 889 708.00 | | | 889 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 427.00 | 18 268.00 | 40 159.00 | 58 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148 621.00 | | | 148 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 890.00 | 423 890.00 | | 423 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 706.00 | 1 096 325.00 | 46 381.00 | 1 142 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 503.00 | 832 976.00 | 112 527.00 | 945 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |