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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 141.00 | 13 983.00 | 23 157.00 | 37 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 672.00 | 280 910.00 | 154 761.00 | 435 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 315.00 | | 45 315.00 | 45 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 129.00 | 294 894.00 | 223 235.00 | 518 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 116.00 | | 580 116.00 | 580 116.00 |
BZ Autres créances | 109 221.00 | | 109 221.00 | 109 221.00 |
CF Disponibilités | 2 012 344.00 | | 2 012 344.00 | 2 012 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 350.00 | | 2 722 350.00 | 2 722 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 480.00 | 294 894.00 | 2 945 586.00 | 3 240 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 350.00 | | | 1 294 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 245.00 | | | -45 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 105.00 | | | 1 405 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 235.00 | | | 644 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 605.00 | | | 175 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 267.00 | | | 401 267.00 |
EA Autres dettes | 70 533.00 | | | 70 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 157.00 | | | 216 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 480.00 | | | 1 540 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 586.00 | | | 2 945 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 779.00 | | | 916 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 712 400.00 | 274 804.00 | 2 987 204.00 | 2 712 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 400.00 | 274 804.00 | 2 987 204.00 | 2 712 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 121.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 356.00 | | | -8 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 478.00 | | | 3 007 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 723.00 | | | 3 052 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 245.00 | | | -45 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 152.00 | | 36 801.00 | 495 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 45 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 824.00 | 518 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 435.00 | 37 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 929.00 | 435 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 376.00 | | 27 200.00 | 19 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 000.00 | | 9 601.00 | 430 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 399.00 | 64 121.00 | 3 626.00 | 234 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 727.00 | 4 256.00 | | 9 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 671.00 | 59 865.00 | 3 626.00 | 224 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 605.00 | 175 605.00 | | 175 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 268.00 | 401 268.00 | | 401 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 534.00 | 70 534.00 | | 70 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 157.00 | 216 157.00 | | 216 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 316.00 | | 45 316.00 | 45 316.00 |
UX Autres créances clients | 580 116.00 | 580 116.00 | | 580 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 862.00 | 18 161.00 | 623 701.00 | 641 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 221.00 | 109 221.00 | | 109 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 322.00 | 710 007.00 | 45 316.00 | 755 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 481.00 | 916 780.00 | 623 701.00 | 1 540 481.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |