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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 227.00 | 17 945.00 | 48 282.00 | 66 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 991.00 | 258 660.00 | 156 331.00 | 414 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 981.00 | | 43 981.00 | 43 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 198.00 | 276 605.00 | 248 594.00 | 525 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 657.00 | | 1 733 657.00 | 1 733 657.00 |
BZ Autres créances | 189 100.00 | | 189 100.00 | 189 100.00 |
CF Disponibilités | 2 811 251.00 | | 2 811 251.00 | 2 811 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 763 689.00 | | 4 763 689.00 | 4 763 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 887.00 | 276 605.00 | 5 012 282.00 | 5 288 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 351.00 | 1 294 351.00 | | 1 294 351.00 |
DH Report à nouveau | -45 245.00 | | | -45 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 943.00 | -45 245.00 | | 592 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 048.00 | 1 405 105.00 | | 1 998 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 057.00 | 644 235.00 | | 471 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 237.00 | 32 681.00 | | 32 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 641.00 | 175 605.00 | | 936 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 530.00 | 401 268.00 | | 904 530.00 |
EA Autres dettes | 57 664.00 | 70 534.00 | | 57 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612 106.00 | 216 157.00 | | 612 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 234.00 | 1 540 481.00 | | 3 014 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 012 282.00 | 2 945 586.00 | | 5 012 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 301.00 | 916 780.00 | | 2 863 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 448.00 | 2 374.00 | | 1 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 071 709.00 | 124 111.00 | 7 319 930.00 | 7 071 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 071 709.00 | 124 111.00 | 7 319 930.00 | 7 071 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 344 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 155 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 735.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 555 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 917.00 | 1 390.00 | | 25 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 917.00 | 1 390.00 | | 25 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | 79.00 | | 1 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 377.00 | 303.00 | | 24 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 168.00 | 382.00 | | 34 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 252.00 | 1 008.00 | | -8 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 179.00 | -8 356.00 | | 187 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 370 647.00 | 3 007 479.00 | | 7 370 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 777 705.00 | 3 052 724.00 | | 6 777 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 943.00 | -45 245.00 | | 592 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 129.00 | | 122 785.00 | 518 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 335.00 | 43 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 716.00 | 525 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 315.00 | 66 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 066.00 | 414 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 141.00 | | 34 400.00 | 37 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 672.00 | | 88 385.00 | 435 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 894.00 | 71 714.00 | 90 004.00 | 294 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 984.00 | 9 276.00 | 5 315.00 | 13 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 911.00 | 62 439.00 | 84 689.00 | 280 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 641.00 | 936 641.00 | | 936 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 530.00 | 904 530.00 | | 904 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 612 106.00 | 612 106.00 | | 612 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 981.00 | | 43 981.00 | 43 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 657.00 | 1 733 657.00 | | 1 733 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 609.00 | 318 675.00 | 150 933.00 | 469 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626.00 | | | 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 950.00 | | | 172 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 100.00 | 189 100.00 | | 189 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 419.00 | 1 952 438.00 | 43 981.00 | 1 996 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 234.00 | 2 863 301.00 | 150 933.00 | 3 014 234.00 |