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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 941.00 | 8 993.00 | 948.00 | 9 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 856.00 | 233 931.00 | 177 925.00 | 411 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 123.00 | 242 924.00 | 225 199.00 | 468 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 339.00 | | 1 044 339.00 | 1 044 339.00 |
BZ Autres créances | 98 896.00 | | 98 896.00 | 98 896.00 |
CF Disponibilités | 916 150.00 | | 916 150.00 | 916 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 448.00 | | 54 448.00 | 54 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 359.00 | | 2 114 359.00 | 2 114 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 482.00 | 242 924.00 | 2 339 558.00 | 2 582 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 970 620.00 | 917 352.00 | | 970 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 596.00 | 53 268.00 | | 174 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 215.00 | 1 126 620.00 | | 1 301 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 124.00 | 59 808.00 | | 41 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 955.00 | 72 368.00 | | 91 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 527.00 | 236 208.00 | | 312 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 382.00 | 423 890.00 | | 479 382.00 |
EA Autres dettes | 11 400.00 | 9 996.00 | | 11 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 955.00 | 143 232.00 | | 101 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 343.00 | 945 503.00 | | 1 038 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 558.00 | 2 072 122.00 | | 2 339 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 195.00 | 832 976.00 | | 122 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951.00 | 1 381.00 | | 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 061 608.00 | 1 318 902.00 | 4 380 511.00 | 3 061 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 608.00 | 1 318 902.00 | 4 380 511.00 | 3 061 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 411 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 753.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 202 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 3 355.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 213.00 | 12 467.00 | | 4 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | -12 467.00 | | 1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 955.00 | -17 097.00 | | 35 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 280.00 | 4 082 596.00 | | 4 417 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 684.00 | 4 029 328.00 | | 4 242 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 596.00 | 53 268.00 | | 174 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 149.00 | | 141 410.00 | 429 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 825.00 | 46 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 435.00 | 468 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 610.00 | 411 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 146.00 | | 140 320.00 | 349 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 061.00 | | 1 090.00 | 70 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 180.00 | 53 753.00 | 41 009.00 | 230 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 203.00 | 1 790.00 | | 7 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 977.00 | 51 963.00 | 41 009.00 | 222 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 955.00 | | 91 955.00 | 91 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 527.00 | 312 527.00 | | 312 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 955.00 | 101 955.00 | | 101 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 339.00 | 1 044 339.00 | | 1 044 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 173.00 | 9 934.00 | 30 240.00 | 40 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
VP Divers | 98 896.00 | 98 896.00 | | 98 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 382.00 | 479 382.00 | | 479 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 448.00 | 54 448.00 | | 54 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 009.00 | 1 197 683.00 | 46 326.00 | 1 244 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 343.00 | 916 148.00 | 122 195.00 | 1 038 343.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |