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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 530.00 | 1 348.00 | 7 182.00 | 8 530.00 |
AP Constructions | 4 905.00 | 4 271.00 | 634.00 | 4 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 982.00 | 6 142.00 | 29 840.00 | 35 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 010.00 | 50 745.00 | 53 265.00 | 104 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 911.00 | 62 505.00 | 105 406.00 | 167 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 880 164.00 | | 880 164.00 | 880 164.00 |
BZ Autres créances | 155 021.00 | | 155 021.00 | 155 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 123.00 | | 43 123.00 | 43 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 300.00 | | 1 111 300.00 | 1 111 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 211.00 | 62 505.00 | 1 216 705.00 | 1 279 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 55 638.00 | | |
DH Report à nouveau | -59 155.00 | | | -59 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 416.00 | -114 792.00 | | 119 416.00 |
DL TOTAL (I) | 170 261.00 | 50 845.00 | | 170 261.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 996.00 | 133 660.00 | | 27 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 336.00 | 2 289.00 | | 102 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 502.00 | 214 463.00 | | 489 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 451.00 | 380 143.00 | | 419 451.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 3 720.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 444.00 | 734 276.00 | | 1 039 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 705.00 | 792 121.00 | | 1 216 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 357 304.00 | | 3 357 304.00 | 3 357 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 357 304.00 | | 3 357 304.00 | 3 357 304.00 |
FM Production stockée | | | -159 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 935.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 503.00 | 5 223.00 | | 38 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 503.00 | 5 223.00 | | 38 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 079.00 | -5 223.00 | | -38 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 806.00 | 2 258 460.00 | | 3 213 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 390.00 | 2 373 253.00 | | 3 094 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 416.00 | -114 792.00 | | 119 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 773.00 | 44 597.00 | | 56 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 862.00 | | | 78 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 386.00 | | | 64 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 570.00 | 16 935.00 | | 45 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 570.00 | 15 587.00 | | 45 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 502.00 | 489 502.00 | | 489 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 495.00 | 102 495.00 | | 102 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
UX Autres créances clients | 155 021.00 | | | 155 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 793.00 | 1 078 308.00 | 14 485.00 | 1 092 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 444.00 | 1 039 444.00 | | 1 039 444.00 |