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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
AP Constructions | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 825.00 | 40 157.00 | 20 669.00 | 60 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 555.00 | 163 609.00 | 44 946.00 | 208 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 685.00 | 222 000.00 | 84 684.00 | 306 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 900.00 | | 147 900.00 | 147 900.00 |
BN En cours de production de biens | 240 298.00 | | 240 298.00 | 240 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 578.00 | | 393 578.00 | 393 578.00 |
BZ Autres créances | 126 664.00 | | 126 664.00 | 126 664.00 |
CF Disponibilités | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 183.00 | | 931 183.00 | 931 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 868.00 | 222 000.00 | 1 015 867.00 | 1 237 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 132 869.00 | -382 567.00 | | -1 132 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 523.00 | -750 302.00 | | -148 523.00 |
DL TOTAL (I) | -1 020 911.00 | -872 389.00 | | -1 020 911.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 637.00 | 161 382.00 | | 13 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 129.00 | 386 275.00 | | 592 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 529.00 | 794 966.00 | | 691 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 594.00 | 592 278.00 | | 585 594.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 729.00 | 426 723.00 | | 146 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 779.00 | 2 361 784.00 | | 2 029 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 867.00 | 1 496 395.00 | | 1 015 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 779.00 | 2 361 784.00 | | 2 029 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 592 129.00 | | | 592 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 977.00 | | 4 708.00 | 301 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 128.00 | | 2 157.00 | 272 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 519.00 | | 2 551.00 | 16 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 057.00 | 36 943.00 | 222 000.00 | 185 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 518.00 | 812.00 | 13 330.00 | 12 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 539.00 | 36 131.00 | 208 670.00 | 172 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 529.00 | 691 529.00 | | 691 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 594.00 | 585 594.00 | | 585 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 289.00 | 592 289.00 | | 592 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 729.00 | 146 729.00 | | 146 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
UX Autres créances clients | 393 578.00 | 393 578.00 | | 393 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 664.00 | 126 664.00 | | 126 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 558.00 | 539 488.00 | 19 070.00 | 558 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 779.00 | 2 029 779.00 | | 2 029 779.00 |