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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
AP Constructions | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 279.00 | 48 494.00 | 17 785.00 | 66 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 592.00 | 182 577.00 | 33 016.00 | 215 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 672.00 | 249 305.00 | 70 367.00 | 319 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 850.00 | | 149 850.00 | 149 850.00 |
BN En cours de production de biens | 183 868.00 | | 183 868.00 | 183 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 302.00 | 2 198.00 | 144 104.00 | 146 302.00 |
BZ Autres créances | 130 563.00 | | 130 563.00 | 130 563.00 |
CF Disponibilités | 71 787.00 | | 71 787.00 | 71 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 356.00 | 2 198.00 | 705 158.00 | 707 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 029.00 | 251 503.00 | 775 525.00 | 1 027 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 500.00 | 250 000.00 | | 402 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 033 891.00 | -1 132 869.00 | | -1 033 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 774.00 | -148 523.00 | | -50 774.00 |
DL TOTAL (I) | -671 685.00 | -1 020 911.00 | | -671 685.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 859.00 | 592 129.00 | | 199 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 848.00 | 691 529.00 | | 707 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 728.00 | 585 594.00 | | 513 728.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 617.00 | 146 729.00 | | 25 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 210.00 | 2 029 779.00 | | 1 447 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 525.00 | 1 015 867.00 | | 775 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 210.00 | 2 029 779.00 | | 1 447 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 859.00 | | | 199 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 685.00 | | 12 988.00 | 306 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 285.00 | | 12 491.00 | 274 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 070.00 | | 496.00 | 19 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 000.00 | 27 305.00 | | 222 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 670.00 | 27 305.00 | | 208 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 848.00 | 707 848.00 | | 707 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 728.00 | 513 728.00 | | 513 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 018.00 | 200 018.00 | | 200 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
UX Autres créances clients | 146 302.00 | 146 302.00 | | 146 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 563.00 | 130 563.00 | | 130 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 418.00 | 301 851.00 | 19 566.00 | 321 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 210.00 | 1 447 210.00 | | 1 447 210.00 |