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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 330.00 | 8 570.00 | 4 759.00 | 13 330.00 |
AP Constructions | 4 904.00 | 4 726.00 | 178.00 | 4 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 470.00 | 29 116.00 | 80 353.00 | 109 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 616.00 | 106 576.00 | 90 039.00 | 196 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 497.00 | 148 990.00 | 191 508.00 | 340 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 700.00 | | 146 700.00 | 146 700.00 |
BN En cours de production de biens | 426 873.00 | | 426 873.00 | 426 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 150.00 | | 888 150.00 | 888 150.00 |
BZ Autres créances | 224 051.00 | | 224 051.00 | 224 051.00 |
CF Disponibilités | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 577.00 | | 60 577.00 | 60 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 810.00 | | 1 770 810.00 | 1 770 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 307.00 | 148 990.00 | 1 962 316.00 | 2 111 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 60 261.00 | | |
DH Report à nouveau | -120 111.00 | | | -120 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 456.00 | -180 373.00 | | -262 456.00 |
DL TOTAL (I) | -122 087.00 | 140 369.00 | | -122 087.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 108.00 | 193 702.00 | | 201 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 936.00 | 76 513.00 | | 373 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 931.00 | 853 747.00 | | 886 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 858.00 | 485 764.00 | | 591 858.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 410.00 | 139 887.00 | | 23 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 403.00 | 1 749 773.00 | | 2 077 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 316.00 | 1 897 142.00 | | 1 962 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 299.00 | 1 729 907.00 | | 2 068 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 132.00 | 164 260.00 | | 182 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 673 689.00 | | 3 673 689.00 | 3 673 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 673 689.00 | | 3 673 689.00 | 3 673 689.00 |
FM Production stockée | | | 117 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 052 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363.00 | 3 990.00 | | 2 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 527.00 | 791.00 | | 5 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 527.00 | 2 387.00 | | 5 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 164.00 | 1 603.00 | | -3 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 512.00 | 4 212 375.00 | | 3 811 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073 967.00 | 4 392 748.00 | | 4 073 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 456.00 | -180 373.00 | | -262 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 303.00 | 52 244.00 | | 67 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 605.00 | | 36 892.00 | 303 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 790.00 | | 35 201.00 | 275 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 485.00 | | 1 691.00 | 14 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 309.00 | 51 681.00 | | 97 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | 4 120.00 | | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 858.00 | 47 561.00 | | 92 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 931.00 | 886 931.00 | | 886 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 096.00 | 374 096.00 | | 374 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
UX Autres créances clients | 888 151.00 | 888 151.00 | | 888 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 132.00 | 182 132.00 | | 182 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 976.00 | 9 871.00 | 9 105.00 | 18 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VP Divers | 224 051.00 | 224 051.00 | | 224 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591 858.00 | 591 858.00 | | 591 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 578.00 | 60 578.00 | | 60 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 955.00 | 1 172 780.00 | 16 175.00 | 1 188 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 404.00 | 2 068 299.00 | 9 105.00 | 2 077 404.00 |