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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 330.00 | 4 451.00 | 8 879.00 | 13 330.00 |
AP Constructions | 4 905.00 | 4 499.00 | 406.00 | 4 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 126.00 | 12 610.00 | 87 516.00 | 100 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 759.00 | 75 749.00 | 95 010.00 | 170 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 605.00 | 97 309.00 | 206 296.00 | 303 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 900.00 | | 96 900.00 | 96 900.00 |
BN En cours de production de biens | 309 516.00 | | 309 516.00 | 309 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 413.00 | | 954 413.00 | 954 413.00 |
BZ Autres créances | 275 973.00 | | 275 973.00 | 275 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 045.00 | | 54 045.00 | 54 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 846.00 | | 1 690 846.00 | 1 690 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 451.00 | 97 309.00 | 1 897 142.00 | 1 994 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480.00 | | | 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 261.00 | | | 60 261.00 |
DH Report à nouveau | | -59 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 373.00 | 119 416.00 | | -180 373.00 |
DL TOTAL (I) | 140 369.00 | 170 261.00 | | 140 369.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 702.00 | 27 996.00 | | 193 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 513.00 | 102 336.00 | | 76 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 747.00 | 489 502.00 | | 853 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 764.00 | 419 451.00 | | 485 764.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 887.00 | | | 139 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 773.00 | 1 039 444.00 | | 1 749 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 142.00 | 1 216 705.00 | | 1 897 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 907.00 | 1 039 444.00 | | 1 729 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 260.00 | 27 996.00 | | 164 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 883 274.00 | | 3 883 274.00 | 3 883 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 883 274.00 | | 3 883 274.00 | 3 883 274.00 |
FM Production stockée | | | 309 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 608.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 378 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 990.00 | 424.00 | | 3 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 30 503.00 | | 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387.00 | 38 503.00 | | 2 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603.00 | -38 079.00 | | 1 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 212 375.00 | 3 213 806.00 | | 4 212 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 748.00 | 3 094 390.00 | | 4 392 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 373.00 | 119 416.00 | | -180 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 244.00 | 56 773.00 | | 52 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 911.00 | | | 167 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 896.00 | | | 144 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 505.00 | 36 608.00 | 1 804.00 | 62 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 4 907.00 | 1 804.00 | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 157.00 | 31 701.00 | | 61 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 747.00 | 853 747.00 | | 853 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 673.00 | 76 673.00 | | 76 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 887.00 | 139 887.00 | | 139 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
UX Autres créances clients | 954 413.00 | | | 954 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 260.00 | 164 260.00 | | 164 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 442.00 | 9 577.00 | 19 866.00 | 29 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VP Divers | 275 973.00 | | | 275 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 764.00 | 485 764.00 | | 485 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 045.00 | | | 54 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 915.00 | 1 284 430.00 | 14 485.00 | 1 298 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 773.00 | 1 729 907.00 | 19 866.00 | 1 749 773.00 |