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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 527.00 | | 1 238 527.00 | 1 238 527.00 |
BZ Autres créances | 252 302.00 | | 252 302.00 | 252 302.00 |
CF Disponibilités | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 175.00 | | 262 175.00 | 262 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 702.00 | | 1 500 702.00 | 1 500 702.00 |
CU Autres participations | 1 238 512.00 | | 1 238 512.00 | 1 238 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 496.00 | | | 150 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DG Autres réserves | 978 579.00 | | | 978 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 400.00 | | | 1 145 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 110 512.00 | | | 110 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 915.00 | | | 147 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
EA Autres dettes | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 302.00 | | | 355 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 702.00 | | | 1 500 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 790.00 | | | 244 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 411.00 | | 188 411.00 | 188 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 411.00 | | 188 411.00 | 188 411.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 464.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 761.00 | | | -2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 682.00 | | | 193 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 407.00 | | | 192 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 512.00 | | 15.00 | 1 238 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 512.00 | | 15.00 | 1 238 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 110 512.00 | | 110 512.00 | 110 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VC Groupe et associés | 207 586.00 | | | 207 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 915.00 | 147 915.00 | | 147 915.00 |
VI Groupe et associés | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 104.00 | | | 144 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 302.00 | 252 302.00 | | 252 302.00 |
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 302.00 | 244 790.00 | 110 512.00 | 355 302.00 |