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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 836.00 | 579.00 | 9 257.00 | 9 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 363.00 | 579.00 | 1 247 784.00 | 1 248 363.00 |
BZ Autres créances | 104 479.00 | | 104 479.00 | 104 479.00 |
CF Disponibilités | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 331.00 | | 108 331.00 | 108 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 694.00 | 579.00 | 1 356 115.00 | 1 356 694.00 |
CU Autres participations | 1 238 512.00 | | 1 238 512.00 | 1 238 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 008.00 | | | 131 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DG Autres réserves | 828 473.00 | | | 828 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 683.00 | | | 113 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 214.00 | | | 1 088 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 415.00 | | | 213 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
EA Autres dettes | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 902.00 | | | 267 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 115.00 | | | 1 356 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 974.00 | | | 124 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 060.00 | | 121 060.00 | 121 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 060.00 | | 121 060.00 | 121 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 362.00 | | | 277 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 679.00 | | | 163 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 683.00 | | | 113 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 527.00 | | 9 836.00 | 1 238 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 527.00 | | | 1 238 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 579.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VC Groupe et associés | 98 747.00 | | | 98 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 415.00 | 70 487.00 | 142 928.00 | 213 415.00 |
VI Groupe et associés | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 124.00 | | | 213 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 859.00 | | | 256 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408.00 | | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 479.00 | 104 479.00 | | 104 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 902.00 | 124 974.00 | 142 928.00 | 267 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
ZE Dividendes | 8.00 | | | 8.00 |