| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 836.00 | 1 157.00 | 8 679.00 | 9 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 363.00 | 1 157.00 | 1 247 206.00 | 1 248 363.00 |
BZ Autres créances | 137 375.00 | | 137 375.00 | 137 375.00 |
CF Disponibilités | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 723.00 | | 138 723.00 | 138 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 086.00 | 1 157.00 | 1 385 929.00 | 1 387 086.00 |
CU Autres participations | 1 238 512.00 | | 1 238 512.00 | 1 238 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 008.00 | | | 131 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DG Autres réserves | 763 493.00 | | | 763 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 627.00 | | | 194 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 182.00 | | | 1 104 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 294.00 | | | 144 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 617.00 | | | 128 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
EA Autres dettes | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 747.00 | | | 281 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 929.00 | | | 1 385 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 344.00 | | | 99 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 691.00 | | | 214 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 627.00 | | | 194 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 363.00 | | | 1 248 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 527.00 | | | 1 238 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -110 512.00 | 110 512.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VC Groupe et associés | 96 396.00 | 96 396.00 | | 96 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 294.00 | 72 404.00 | 71 890.00 | 144 294.00 |
VI Groupe et associés | 128 617.00 | 128 617.00 | | 128 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 196.00 | | | 70 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 375.00 | 137 375.00 | | 137 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 747.00 | 99 344.00 | 182 402.00 | 281 747.00 |