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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 836.00 | 1 736.00 | 8 100.00 | 9 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 363.00 | 1 736.00 | 1 246 627.00 | 1 248 363.00 |
BZ Autres créances | 114 890.00 | | 114 890.00 | 114 890.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 441.00 | | 115 441.00 | 115 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 804.00 | 1 736.00 | 1 362 068.00 | 1 363 804.00 |
CU Autres participations | 1 238 512.00 | | 1 238 512.00 | 1 238 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 008.00 | | | 131 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DG Autres réserves | 958 124.00 | | | 958 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 680.00 | | | 139 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 862.00 | | | 1 243 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 575.00 | | | 72 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
EA Autres dettes | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 206.00 | | | 118 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 068.00 | | | 1 362 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 206.00 | | | 118 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 185.00 | | | 161 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 680.00 | | | 139 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 363.00 | | | 1 248 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 527.00 | | | 1 238 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157.00 | 579.00 | | 1 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | 579.00 | | 1 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VC Groupe et associés | 92 959.00 | 92 959.00 | | 92 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 575.00 | 72 575.00 | | 72 575.00 |
VI Groupe et associés | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 038.00 | | | 71 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 890.00 | 114 890.00 | | 114 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 206.00 | 118 206.00 | | 118 206.00 |