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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 836.00 | 2 893.00 | 6 943.00 | 9 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 363.00 | 2 893.00 | 1 245 470.00 | 1 248 363.00 |
BZ Autres créances | 71 668.00 | | 71 668.00 | 71 668.00 |
CF Disponibilités | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 121.00 | | 90 121.00 | 90 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 484.00 | 2 893.00 | 1 335 591.00 | 1 338 484.00 |
CU Autres participations | 1 238 512.00 | | 1 238 512.00 | 1 238 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 008.00 | | | 131 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DG Autres réserves | 1 043 177.00 | | | 1 043 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 602.00 | | | 88 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 837.00 | | | 1 277 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
EA Autres dettes | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 754.00 | | | 57 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 591.00 | | | 1 335 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 754.00 | | | 57 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 282.00 | | | 96 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 602.00 | | | 88 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 363.00 | | | 1 248 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 527.00 | | | 1 238 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314.00 | 579.00 | | 2 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | 579.00 | | 2 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VC Groupe et associés | 71 335.00 | 71 335.00 | | 71 335.00 |
VI Groupe et associés | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 668.00 | 71 668.00 | | 71 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |