| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
AH Fonds commercial | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AP Constructions | 163 401.00 | 83 661.00 | 79 740.00 | 163 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 676.00 | 54 028.00 | 33 648.00 | 87 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 298.00 | 351 927.00 | 192 371.00 | 544 298.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 484.00 | 495 634.00 | 526 850.00 | 1 022 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 109.00 | | 57 109.00 | 57 109.00 |
BZ Autres créances | 626 685.00 | | 626 685.00 | 626 685.00 |
CF Disponibilités | 88 185.00 | | 88 185.00 | 88 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 120.00 | | 793 120.00 | 793 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 604.00 | 495 634.00 | 1 319 970.00 | 1 815 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 599.00 | 158 599.00 | | 158 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 505 455.00 | 505 455.00 | | 505 455.00 |
DH Report à nouveau | -323 335.00 | -303 684.00 | | -323 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 571.00 | -19 651.00 | | 78 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 430.00 | 17 340.00 | | 15 430.00 |
DL TOTAL (I) | 434 719.00 | 358 058.00 | | 434 719.00 |
DP Provisions pour risques | 116 010.00 | 155 672.00 | | 116 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 010.00 | 155 672.00 | | 116 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 950.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 410.00 | 24 419.00 | | 35 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 926.00 | 424 961.00 | | 459 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 141.00 | 269 671.00 | | 248 141.00 |
EA Autres dettes | 25 764.00 | 107 773.00 | | 25 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 241.00 | 879 773.00 | | 769 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 970.00 | 1 393 503.00 | | 1 319 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 1 939 869.00 | | 1 939 869.00 | 1 939 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 969.00 | | 1 939 969.00 | 1 939 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 373.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 061.00 | 49 848.00 | | 36 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 910.00 | 1 758.00 | | 1 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 506.00 | 51 606.00 | | 79 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 149.00 | 8 836.00 | | 108 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 149.00 | 8 836.00 | | 108 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 643.00 | 42 770.00 | | -28 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 324.00 | 2 889 749.00 | | 3 014 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 753.00 | 2 909 400.00 | | 2 935 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 571.00 | -19 651.00 | | 78 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 898.00 | | 26 786.00 | 1 003 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | 29 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 899.00 | 7 300.00 | 1 022 484.00 | 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | | 795 375.00 | 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 103.00 | | | 198 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 588.00 | | 21 686.00 | 774 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 206.00 | | 5 100.00 | 31 206.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 899.00 | | | 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 257.00 | 73 376.00 | | 422 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 240.00 | 73 376.00 | | 416 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 672.00 | 48 373.00 | 88 035.00 | 155 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 672.00 | 48 373.00 | 88 035.00 | 155 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 373.00 | 46 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 926.00 | 459 926.00 | | 459 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 427.00 | 61 427.00 | | 61 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 585.00 | 81 585.00 | | 81 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
UP Prêts | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 57 109.00 | | | 57 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 876.00 | | | 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VB T. V. A. | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
VC Groupe et associés | 390 584.00 | | | 390 584.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 621.00 | | | 51 621.00 |
VP Divers | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 062.00 | 105 062.00 | | 105 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 867.00 | | | 162 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 715.00 | 699 838.00 | 28 876.00 | 728 715.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 241.00 | 733 831.00 | | 769 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |