| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 095.00 | 15 371.00 | 723.00 | 16 095.00 |
AH Fonds commercial | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AP Constructions | 163 401.00 | 126 570.00 | 36 831.00 | 163 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 338.00 | 101 354.00 | 20 984.00 | 122 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 763.00 | 522 403.00 | 44 360.00 | 566 763.00 |
BF Prêts | 38 347.00 | | 38 347.00 | 38 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 958.00 | 765 698.00 | 334 261.00 | 1 099 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 694.00 | | 50 694.00 | 50 694.00 |
BZ Autres créances | 1 357 946.00 | | 1 357 946.00 | 1 357 946.00 |
CF Disponibilités | 345 666.00 | | 345 666.00 | 345 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 792.00 | | 1 796 792.00 | 1 796 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 750.00 | 765 698.00 | 2 131 053.00 | 2 896 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 599.00 | 158 599.00 | | 158 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 505 455.00 | 505 455.00 | | 505 455.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 147 598.00 | 24 267.00 | | 147 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 528.00 | 123 331.00 | | -85 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
DL TOTAL (I) | 742 090.00 | 827 618.00 | | 742 090.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 970.00 | 79 936.00 | | 88 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 650.00 | 355 976.00 | | 428 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 968.00 | 492 619.00 | | 517 968.00 |
EA Autres dettes | 144 374.00 | 158 425.00 | | 144 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 962.00 | 1 086 956.00 | | 1 379 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 053.00 | 1 923 574.00 | | 2 131 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 2 961 145.00 | | 2 961 145.00 | 2 961 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 168.00 | | 2 961 168.00 | 2 961 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 066.00 | 3 232 826.00 | | 3 284 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 594.00 | 3 109 495.00 | | 3 369 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 528.00 | 123 331.00 | | -85 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 465.00 | | 12 382.00 | 1 092 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 888.00 | 39 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 888.00 | 1 099 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 738.00 | | 442.00 | 207 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 562.00 | | 11 940.00 | 840 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 638.00 | 31 060.00 | | 734 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 190.00 | 3 182.00 | | 12 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 448.00 | 27 878.00 | | 722 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 865.00 | 109 865.00 | | 109 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 650.00 | 428 650.00 | | 428 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 313.00 | 173 313.00 | | 173 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 467.00 | 238 467.00 | | 238 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 374.00 | 144 374.00 | | 144 374.00 |
UP Prêts | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VB T. V. A. | 93 894.00 | 93 894.00 | | 93 894.00 |
VC Groupe et associés | 1 113 271.00 | 1 113 271.00 | | 1 113 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 91 346.00 | 91 346.00 | | 91 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 259.00 | 105 259.00 | | 105 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 575.00 | 1 456 645.00 | 930.00 | 1 457 575.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 858.00 | 1 250 858.00 | 150 000.00 | 1 400 858.00 |