| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 653.00 | 9 203.00 | 6 449.00 | 15 653.00 |
AH Fonds commercial | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AP Constructions | 163 401.00 | 112 673.00 | 50 728.00 | 163 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 988.00 | 83 799.00 | 34 189.00 | 117 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 173.00 | 492 055.00 | 67 118.00 | 559 173.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 903.00 | 697 729.00 | 385 174.00 | 1 082 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 325.00 | | 69 325.00 | 69 325.00 |
BZ Autres créances | 656 049.00 | | 656 049.00 | 656 049.00 |
CF Disponibilités | 172 052.00 | | 172 052.00 | 172 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 791.00 | | 904 791.00 | 904 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 694.00 | 697 729.00 | 1 289 964.00 | 1 987 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 599.00 | 158 599.00 | | 158 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 505 455.00 | 505 455.00 | | 505 455.00 |
DH Report à nouveau | 2 692.00 | -112 053.00 | | 2 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 575.00 | 114 745.00 | | 21 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 966.00 | 11 610.00 | | 15 966.00 |
DL TOTAL (I) | 704 287.00 | 678 356.00 | | 704 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 648.00 | 74 155.00 | | 77 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 850.00 | 302 752.00 | | 204 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 203.00 | 281 819.00 | | 272 203.00 |
EA Autres dettes | 30 975.00 | 41 717.00 | | 30 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 677.00 | 705 003.00 | | 585 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 964.00 | 1 383 359.00 | | 1 289 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FG Production vendue services | 2 889 461.00 | | 2 889 461.00 | 2 889 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 644.00 | | 2 889 644.00 | 2 889 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 894.00 | 1 910.00 | | 1 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 343.00 | 50 283.00 | | 37 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 811.00 | 50 330.00 | | 31 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 811.00 | 50 330.00 | | 31 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 532.00 | -47.00 | | 5 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 150.00 | 2 888 159.00 | | 2 964 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 575.00 | 2 773 414.00 | | 2 942 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 575.00 | 114 745.00 | | 21 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 796.00 | | 20 287.00 | 1 074 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 180.00 | 1 082 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 180.00 | 840 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 496.00 | | 8 243.00 | 199 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 697.00 | | 12 044.00 | 840 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 875.00 | 62 854.00 | | 634 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 348.00 | 2 855.00 | | 6 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 527.00 | 59 999.00 | | 628 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 543.00 | | 98 543.00 | 98 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 850.00 | 204 850.00 | | 204 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 862.00 | 77 862.00 | | 77 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 972.00 | 105 972.00 | | 105 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
UP Prêts | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 69 325.00 | 69 325.00 | | 69 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
VC Groupe et associés | 504 891.00 | 504 891.00 | | 504 891.00 |
VP Divers | 67 344.00 | 67 344.00 | | 67 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 912.00 | 87 912.00 | | 87 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 342.00 | 767 342.00 | | 767 342.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 572.00 | 508 029.00 | 98 543.00 | 606 572.00 |