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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 653.00 | 12 190.00 | 3 463.00 | 15 653.00 |
AH Fonds commercial | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AP Constructions | 163 401.00 | 112 673.00 | 50 728.00 | 163 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 988.00 | 100 345.00 | 17 642.00 | 117 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 173.00 | 509 431.00 | 49 743.00 | 559 173.00 |
BF Prêts | 43 235.00 | | 43 235.00 | 43 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 465.00 | 734 638.00 | 357 827.00 | 1 092 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 715.00 | | 207 715.00 | 207 715.00 |
BZ Autres créances | 1 207 652.00 | | 1 207 652.00 | 1 207 652.00 |
CF Disponibilités | 148 863.00 | | 148 863.00 | 148 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 747.00 | | 1 565 747.00 | 1 565 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 212.00 | 734 638.00 | 1 923 574.00 | 2 658 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 599.00 | 158 599.00 | | 158 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 505 455.00 | 505 455.00 | | 505 455.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 24 267.00 | 2 692.00 | | 24 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 331.00 | 21 575.00 | | 123 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
DL TOTAL (I) | 827 618.00 | 704 287.00 | | 827 618.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 936.00 | 77 648.00 | | 79 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 976.00 | 204 850.00 | | 355 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 619.00 | 272 203.00 | | 492 619.00 |
EA Autres dettes | 158 425.00 | 30 975.00 | | 158 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 956.00 | 585 677.00 | | 1 086 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 574.00 | 1 289 964.00 | | 1 923 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FG Production vendue services | 3 074 509.00 | | 3 074 509.00 | 3 074 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 648.00 | | 3 074 648.00 | 3 074 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 585.00 | 35 448.00 | | 11 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 585.00 | 37 343.00 | | 11 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 585.00 | 5 532.00 | | 11 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 826.00 | 2 964 150.00 | | 3 232 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 495.00 | 2 942 575.00 | | 3 109 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 331.00 | 21 575.00 | | 123 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 903.00 | | 9 562.00 | 1 082 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 092 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 840 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 738.00 | | | 207 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 562.00 | | | 840 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 603.00 | | 9 562.00 | 34 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 729.00 | 36 909.00 | | 697 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 203.00 | 2 986.00 | | 9 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 526.00 | 33 922.00 | | 688 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 831.00 | | 100 831.00 | 100 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 976.00 | 355 976.00 | | 355 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 643.00 | 123 643.00 | | 123 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 168.00 | 279 168.00 | | 279 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 425.00 | 158 425.00 | | 158 425.00 |
UP Prêts | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 207 715.00 | 207 715.00 | | 207 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
VC Groupe et associés | 846 607.00 | 846 607.00 | | 846 607.00 |
VP Divers | 87 430.00 | 87 430.00 | | 87 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 090.00 | 88 090.00 | | 88 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 880.00 | 198 880.00 | | 198 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 049.00 | 1 460 119.00 | 930.00 | 1 461 049.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 852.00 | 1 007 020.00 | 100 831.00 | 1 107 852.00 |