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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 211.00 | 6 043.00 | 1 168.00 | 7 211.00 |
AH Fonds commercial | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AP Constructions | 163 401.00 | 94 026.00 | 69 375.00 | 163 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 165.00 | 64 370.00 | 34 795.00 | 99 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 022.00 | 402 601.00 | 144 421.00 | 547 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BF Prêts | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 783.00 | 567 040.00 | 476 743.00 | 1 043 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 857.00 | | 78 857.00 | 78 857.00 |
BZ Autres créances | 655 008.00 | | 655 008.00 | 655 008.00 |
CF Disponibilités | 152 291.00 | | 152 291.00 | 152 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 458.00 | | 907 458.00 | 907 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 242.00 | 567 040.00 | 1 384 201.00 | 1 951 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 599.00 | 158 599.00 | | 158 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 505 455.00 | 505 455.00 | | 505 455.00 |
DH Report à nouveau | -244 765.00 | -323 335.00 | | -244 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 713.00 | 78 571.00 | | 132 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 520.00 | 15 430.00 | | 13 520.00 |
DL TOTAL (I) | 565 522.00 | 434 719.00 | | 565 522.00 |
DP Provisions pour risques | 48 373.00 | 116 010.00 | | 48 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 373.00 | 116 010.00 | | 48 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 860.00 | 35 410.00 | | 44 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 217.00 | 459 926.00 | | 388 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 779.00 | 248 141.00 | | 274 779.00 |
EA Autres dettes | 62 450.00 | 25 764.00 | | 62 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 306.00 | 769 241.00 | | 770 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 201.00 | 1 319 970.00 | | 1 384 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FG Production vendue services | 1 941 039.00 | | 1 941 039.00 | 1 941 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 088.00 | | 1 941 088.00 | 1 941 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 390.00 | 36 061.00 | | 20 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 637.00 | 41 535.00 | | 67 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 937.00 | 79 506.00 | | 89 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 429.00 | 108 149.00 | | 86 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 429.00 | 108 149.00 | | 86 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 507.00 | -28 643.00 | | 3 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 550.00 | 3 014 324.00 | | 2 929 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 837.00 | 2 935 753.00 | | 2 796 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 713.00 | 78 571.00 | | 132 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 484.00 | | 22 799.00 | 1 022 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 29 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 043 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 103.00 | | 1 193.00 | 198 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 375.00 | | 19 906.00 | 795 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 006.00 | | 1 700.00 | 29 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 634.00 | 71 407.00 | | 495 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 017.00 | 25.00 | | 6 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 616.00 | 71 381.00 | | 489 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 010.00 | 67 637.00 | 48 373.00 | 116 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 010.00 | 67 637.00 | 48 373.00 | 116 010.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 860.00 | 1.00 | | 44 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 217.00 | 388 217.00 | | 388 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 203.00 | 72 203.00 | | 72 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 219.00 | 90 219.00 | | 90 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 029.00 | 62 029.00 | | 62 029.00 |
UP Prêts | 29 076.00 | 800.00 | | 29 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 78 857.00 | | | 78 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VB T. V. A. | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
VC Groupe et associés | 391 829.00 | | | 391 829.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VP Divers | 102 979.00 | | | 102 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 922.00 | 111 922.00 | | 111 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 749.00 | | | 109 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 823.00 | 745 547.00 | 28 276.00 | 773 823.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 306.00 | 725 447.00 | | 770 306.00 |