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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 763.00 | 26 565.00 | 198.00 | 26 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 170.00 | 163 936.00 | 14 234.00 | 178 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 328.00 | 199 480.00 | 26 848.00 | 226 328.00 |
BT Marchandises | 147 663.00 | | 147 663.00 | 147 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
BZ Autres créances | 200 846.00 | | 200 846.00 | 200 846.00 |
CF Disponibilités | 30 858.00 | | 30 858.00 | 30 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 029.00 | | 422 029.00 | 422 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 357.00 | 199 480.00 | 448 877.00 | 648 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 279.00 | 124 029.00 | | 163 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 587.00 | 39 250.00 | | 38 587.00 |
DL TOTAL (I) | 212 866.00 | 174 279.00 | | 212 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 858.00 | 43 242.00 | | 18 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 478.00 | 79 461.00 | | 54 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 724.00 | 94 052.00 | | 135 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 541.00 | 21 831.00 | | 24 541.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 30.00 | | 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 207.00 | 2 720.00 | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 010.00 | 241 336.00 | | 236 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 877.00 | 415 615.00 | | 448 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 249.00 | | 638 249.00 | 638 249.00 |
FG Production vendue services | 104 833.00 | | 104 833.00 | 104 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 081.00 | | 743 081.00 | 743 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 489.00 | |
GE Autres charges | | | 7 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 5 689.00 | | 5 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 568.00 | 732 857.00 | | 743 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 980.00 | 693 607.00 | | 704 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 587.00 | 39 250.00 | | 38 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 328.00 | | | 226 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 933.00 | | | 204 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 992.00 | 27 489.00 | | 171 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 012.00 | 27 489.00 | | 163 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 724.00 | 135 724.00 | | 135 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 845.00 | | | 200 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 908.00 | 243 508.00 | 2 400.00 | 245 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 010.00 | 236 010.00 | | 236 010.00 |