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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 230.00 | 32 307.00 | 9 922.00 | 42 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 390.00 | 175 964.00 | 3 426.00 | 179 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 015.00 | 217 251.00 | 25 763.00 | 243 015.00 |
BT Marchandises | 155 224.00 | | 155 224.00 | 155 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 166.00 | | 67 166.00 | 67 166.00 |
BZ Autres créances | 310 825.00 | | 310 825.00 | 310 825.00 |
CF Disponibilités | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 297.00 | | 569 297.00 | 569 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 312.00 | 217 251.00 | 595 061.00 | 812 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 698.00 | 201 866.00 | | 235 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 030.00 | 33 832.00 | | 39 030.00 |
DL TOTAL (I) | 285 728.00 | 246 698.00 | | 285 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 069.00 | 493.00 | | 50 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 840.00 | 54 478.00 | | 10 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 419.00 | 192 504.00 | | 221 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 460.00 | 35 920.00 | | 23 460.00 |
EA Autres dettes | | 167.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 545.00 | 3 150.00 | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 333.00 | 286 712.00 | | 309 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 061.00 | 533 410.00 | | 595 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 448.00 | | | 242 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 053.00 | | | 221 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 730.00 | 4 521.00 | | 212 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 750.00 | 4 521.00 | | 203 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 419.00 | 221 419.00 | | 221 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 67 166.00 | 67 166.00 | | 67 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 310 824.00 | 310 824.00 | | 310 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 148.00 | 381 748.00 | 2 400.00 | 384 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 333.00 | 309 333.00 | | 309 333.00 |