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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 663.00 | 29 313.00 | 12 350.00 | 41 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 390.00 | 174 438.00 | 4 953.00 | 179 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 448.00 | 212 731.00 | 29 718.00 | 242 448.00 |
BT Marchandises | 160 104.00 | | 160 104.00 | 160 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 538.00 | | 55 538.00 | 55 538.00 |
BZ Autres créances | 268 913.00 | | 268 913.00 | 268 913.00 |
CF Disponibilités | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 692.00 | | 503 692.00 | 503 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 140.00 | 212 730.00 | 533 410.00 | 746 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 866.00 | 163 279.00 | | 201 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 832.00 | 38 587.00 | | 33 832.00 |
DL TOTAL (I) | 246 698.00 | 212 866.00 | | 246 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 18 858.00 | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 478.00 | 54 478.00 | | 54 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 504.00 | 135 724.00 | | 192 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 920.00 | 24 541.00 | | 35 920.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 204.00 | | 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 150.00 | 2 207.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 712.00 | 236 012.00 | | 286 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 410.00 | 448 877.00 | | 533 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 328.00 | | | 226 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 933.00 | | | 204 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 480.00 | 13 776.00 | 526.00 | 199 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 500.00 | 13 776.00 | 526.00 | 190 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 504.00 | 192 504.00 | | 192 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 268 913.00 | | | 268 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 809.00 | 327 409.00 | 2 400.00 | 329 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 712.00 | 286 712.00 | | 286 712.00 |