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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 357.00 | 22 946.00 | 12 410.00 | 35 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 390.00 | 179 295.00 | 95.00 | 179 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 142.00 | 211 221.00 | 24 921.00 | 236 142.00 |
BT Marchandises | 138 652.00 | | 138 652.00 | 138 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 922.00 | | 51 922.00 | 51 922.00 |
BZ Autres créances | 520 202.00 | | 520 202.00 | 520 202.00 |
CF Disponibilités | 79 583.00 | | 79 583.00 | 79 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 105.00 | | 793 105.00 | 793 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 247.00 | 211 221.00 | 818 026.00 | 1 029 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 852.00 | 304 060.00 | | 349 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 218.00 | 45 792.00 | | 69 218.00 |
DL TOTAL (I) | 430 070.00 | 360 852.00 | | 430 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 120 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008.00 | 4 587.00 | | 4 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 015.00 | 272 696.00 | | 274 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 147.00 | 25 416.00 | | 36 147.00 |
EA Autres dettes | | 639.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 786.00 | 3 878.00 | | 3 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 957.00 | 427 216.00 | | 387 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 026.00 | 788 068.00 | | 818 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 015.00 | | | 261 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 873.00 | 236 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 873.00 | 214 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 620.00 | | | 239 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 638.00 | 7 456.00 | 24 873.00 | 228 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 658.00 | 7 456.00 | 24 873.00 | 219 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 015.00 | 274 015.00 | | 274 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 202.00 | 520 202.00 | | 520 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 002.00 | 574 602.00 | 2 400.00 | 577 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 957.00 | 317 957.00 | | 387 957.00 |