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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 230.00 | 35 476.00 | 6 754.00 | 42 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 390.00 | 177 456.00 | 1 934.00 | 179 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 015.00 | 221 912.00 | 21 103.00 | 243 015.00 |
BT Marchandises | 150 217.00 | | 150 217.00 | 150 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 505.00 | | 92 505.00 | 92 505.00 |
BZ Autres créances | 366 751.00 | | 366 751.00 | 366 751.00 |
CF Disponibilités | 44 631.00 | | 44 631.00 | 44 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 541.00 | | 658 541.00 | 658 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 555.00 | 221 912.00 | 679 643.00 | 901 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 728.00 | 235 698.00 | | 274 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 069.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 587.00 | 10 840.00 | | 4 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 791.00 | 221 419.00 | | 278 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 522.00 | 23 460.00 | | 27 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 683.00 | 3 545.00 | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 583.00 | 305 788.00 | | 364 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 643.00 | 595 061.00 | | 679 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 015.00 | | | 243 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 620.00 | | | 221 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 251.00 | 4 661.00 | | 217 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 271.00 | 4 661.00 | | 208 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 791.00 | 278 791.00 | | 278 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 92 505.00 | 92 505.00 | | 92 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 750.00 | 366 750.00 | | 366 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 824.00 | 463 424.00 | 2 400.00 | 465 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 583.00 | 364 583.00 | | 364 583.00 |