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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 618 524.00 | 1 524.00 | 617 000.00 | 618 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 499.00 | 88 060.00 | 79 438.00 | 167 499.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 802 623.00 | 89 585.00 | 713 038.00 | 802 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 876.00 | | 188 876.00 | 188 876.00 |
072 Créances – Autres | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
084 Disponibilités | 163 035.00 | | 163 035.00 | 163 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 673.00 | | 394 673.00 | 394 673.00 |
110 Total général Actif | 1 197 296.00 | 89 585.00 | 1 107 711.00 | 1 197 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 788 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 211 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 008 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 107 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 737 939.00 | 868 056.00 | | 737 939.00 |
230 Autres produits | | 18 962.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 737 939.00 | 887 018.00 | | 737 939.00 |
242 Autres charges externes. | 77 678.00 | 79 478.00 | | 77 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 298.00 | 53 330.00 | | 37 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 027.00 | 239 108.00 | | 238 027.00 |
252 Charges sociales | 58 743.00 | 97 916.00 | | 58 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 830.00 | 22 998.00 | | 22 830.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 578.00 | 492 829.00 | | 434 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 303 361.00 | 394 189.00 | | 303 361.00 |
294 Charges financières | 935.00 | 3 446.00 | | 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | 625.00 | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 90 392.00 | 119 777.00 | | 90 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 211 628.00 | 270 341.00 | | 211 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 423.00 | | | 50 423.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 755 521.00 | | | 755 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135.00 | | | 135.00 |