| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 524.00 | 1 524.00 | 617 000.00 | 618 524.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813.00 | 2 376.00 | 1 437.00 | 3 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 507.00 | 212 504.00 | 52 003.00 | 264 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 444.00 | 216 404.00 | 687 040.00 | 903 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 703.00 | | 517 703.00 | 517 703.00 |
BZ Autres créances | 36 107.00 | | 36 107.00 | 36 107.00 |
CF Disponibilités | 484 631.00 | | 484 631.00 | 484 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 038 441.00 | | 1 038 441.00 | 1 038 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 885.00 | 216 404.00 | 1 725 481.00 | 1 941 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 527 611.00 | 1 333 456.00 | | 1 527 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 741.00 | 194 156.00 | | 123 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 603.00 | 1 535 861.00 | | 1 659 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301.00 | 19 558.00 | | 3 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246.00 | 6 473.00 | | 4 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 331.00 | 58 410.00 | | 58 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 878.00 | 84 441.00 | | 65 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 481.00 | 1 620 302.00 | | 1 725 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 878.00 | 84 441.00 | | 65 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 712.00 | | 609 712.00 | 609 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 712.00 | | 609 712.00 | 609 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 476.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 476.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -476.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 274.00 | 68 808.00 | | 41 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 087.00 | 714 480.00 | | 612 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 345.00 | 520 324.00 | | 488 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 741.00 | 194 156.00 | | 123 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 517.00 | | 450.00 | 903 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523.00 | 903 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523.00 | 268 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 524.00 | | | 633 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 393.00 | | 450.00 | 268 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 998.00 | 37 930.00 | 523.00 | 178 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 473.00 | 37 930.00 | 523.00 | 177 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 517 703.00 | 517 703.00 | | 517 703.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 410.00 | 555 410.00 | | 555 410.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 878.00 | 65 878.00 | | 65 878.00 |