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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 618 524.00 | 1 524.00 | 617 000.00 | 618 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 054.00 | 112 157.00 | 103 897.00 | 216 054.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 851 179.00 | 113 682.00 | 737 497.00 | 851 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 361 211.00 | | 361 211.00 | 361 211.00 |
072 Créances – Autres | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
084 Disponibilités | 248 983.00 | | 248 983.00 | 248 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 613 679.00 | | 613 679.00 | 613 679.00 |
110 Total général Actif | 1 464 858.00 | 113 682.00 | 1 351 176.00 | 1 464 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 000 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 242 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 251 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 351 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 802 077.00 | 737 939.00 | | 802 077.00 |
230 Autres produits | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 807 741.00 | 737 939.00 | | 807 741.00 |
242 Autres charges externes. | 81 089.00 | 77 678.00 | | 81 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 940.00 | 37 298.00 | | 33 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 002.00 | 238 027.00 | | 246 002.00 |
252 Charges sociales | 59 244.00 | 58 743.00 | | 59 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 911.00 | 22 830.00 | | 38 911.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 459 187.00 | 434 578.00 | | 459 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 348 554.00 | 303 361.00 | | 348 554.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 935.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 516.00 | 405.00 | | 1 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 104 303.00 | 90 392.00 | | 104 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 242 724.00 | 211 628.00 | | 242 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 566.00 | | | 566.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 050.00 | | | 59 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 523.00 | | | 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 802 623.00 | | | 802 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 525.00 | | | 63 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 155.00 | | | 155.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -155.00 | | | -155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 581.00 | | | 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |