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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 524.00 | 1 524.00 | 617 000.00 | 618 524.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813.00 | 1 188.00 | 2 625.00 | 3 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 580.00 | 176 285.00 | 88 295.00 | 264 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 517.00 | 178 998.00 | 724 520.00 | 903 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 278.00 | | 465 278.00 | 465 278.00 |
BZ Autres créances | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
CF Disponibilités | 401 197.00 | | 401 197.00 | 401 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 783.00 | | 895 783.00 | 895 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 300.00 | 178 998.00 | 1 620 302.00 | 1 799 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 333 456.00 | 1 144 294.00 | | 1 333 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 156.00 | 189 161.00 | | 194 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 861.00 | 1 341 706.00 | | 1 535 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 558.00 | 95 713.00 | | 19 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 473.00 | 2 773.00 | | 6 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 410.00 | 80 668.00 | | 58 410.00 |
EA Autres dettes | | 1 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 441.00 | 180 943.00 | | 84 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 302.00 | 1 522 648.00 | | 1 620 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 441.00 | 180 943.00 | | 84 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 474.00 | | 714 474.00 | 714 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 474.00 | | 714 474.00 | 714 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 451.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 6 982.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 6 982.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | -6 982.00 | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 808.00 | 65 366.00 | | 68 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 480.00 | 733 257.00 | | 714 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 324.00 | 544 096.00 | | 520 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 156.00 | 189 161.00 | | 194 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 179.00 | | 54 547.00 | 851 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 208.00 | 903 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 208.00 | 268 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 524.00 | | | 633 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 054.00 | | 54 547.00 | 216 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 755.00 | 38 451.00 | 2 208.00 | 142 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 230.00 | 38 451.00 | 2 208.00 | 141 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 465 278.00 | 465 278.00 | | 465 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VI Groupe et associés | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 186.00 | 496 186.00 | | 496 186.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 441.00 | 84 441.00 | | 84 441.00 |