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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 524.00 | 1 524.00 | 617 000.00 | 618 524.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813.00 | 3 458.00 | 355.00 | 3 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 507.00 | 242 004.00 | 22 503.00 | 264 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 444.00 | 246 987.00 | 656 458.00 | 903 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 802.00 | | 603 802.00 | 603 802.00 |
BZ Autres créances | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
CF Disponibilités | 528 709.00 | | 528 709.00 | 528 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 979.00 | | 1 191 979.00 | 1 191 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 423.00 | 246 987.00 | 1 848 436.00 | 2 095 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 651 353.00 | 1 527 611.00 | | 1 651 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 474.00 | 123 741.00 | | 87 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 077.00 | 1 659 603.00 | | 1 747 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 246.00 | | 4 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 865.00 | 58 331.00 | | 96 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 360.00 | 65 878.00 | | 101 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 436.00 | 1 725 481.00 | | 1 848 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 360.00 | 65 878.00 | | 101 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 727.00 | | 707 727.00 | 707 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 727.00 | | 707 727.00 | 707 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 582.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 315.00 | 90.00 | | 2 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 315.00 | 90.00 | | 2 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 315.00 | -90.00 | | -2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 687.00 | 41 274.00 | | 25 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 197.00 | 612 087.00 | | 712 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 724.00 | 488 345.00 | | 624 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 474.00 | 123 741.00 | | 87 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 444.00 | | | 903 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 524.00 | | | 633 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 320.00 | | | 268 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 404.00 | 30 582.00 | | 216 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 880.00 | 30 582.00 | | 214 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 525.00 | 67 525.00 | | 67 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 603 802.00 | 603 802.00 | | 603 802.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VC Groupe et associés | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 870.00 | 664 870.00 | | 664 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 360.00 | 101 360.00 | | 101 360.00 |