| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 891 876.00 | | 3 891 876.00 | 3 891 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
BZ Autres créances | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CF Disponibilités | 737 528.00 | | 737 528.00 | 737 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 411.00 | | 805 411.00 | 805 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 287.00 | | 4 697 287.00 | 4 697 287.00 |
CU Autres participations | 3 891 876.00 | | 3 891 876.00 | 3 891 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 292 030.00 | 3 292 030.00 | | 3 292 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 180.00 | 119 180.00 | | 119 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 004.00 | 32 124.00 | | 34 004.00 |
DG Autres réserves | 621 062.00 | 585 347.00 | | 621 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 589.00 | 37 594.00 | | 24 589.00 |
DL TOTAL (I) | 3 971 686.00 | 3 947 096.00 | | 3 971 686.00 |
DP Provisions pour risques | 354 153.00 | 536 681.00 | | 354 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 538.00 | 1 823 422.00 | | 1 056 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 420.00 | 14 538.00 | | 15 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 180.00 | 67 292.00 | | 67 180.00 |
EA Autres dettes | 643 000.00 | 353 000.00 | | 643 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 600.00 | 434 831.00 | | 725 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 287.00 | 4 381 928.00 | | 4 697 287.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 752 720.00 | 873 928.00 | | 752 720.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 264 167.00 | 322 881.00 | | 264 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 286 499.00 | | 286 499.00 | 286 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 499.00 | | 286 499.00 | 286 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 397 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 823 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -483 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -93 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 715.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 715.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 990.00 | 12 493.00 | | 5 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 763.00 | 324 885.00 | | 312 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 174.00 | 287 290.00 | | 288 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 589.00 | 37 594.00 | | 24 589.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -182 527.00 | -64 809.00 | | -182 527.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 756 722.00 | 879 467.00 | | 756 722.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 756 722.00 | 879 467.00 | | 756 722.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 002.00 | 5 539.00 | | 4 002.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 752 720.00 | 873 928.00 | | 752 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247 990.00 | | 749 651.00 | 4 247 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 105 765.00 | 3 891 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105 765.00 | 3 891 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 247 990.00 | | 749 651.00 | 4 247 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
UX Autres créances clients | 53 871.00 | | | 53 871.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VI Groupe et associés | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 883.00 | 67 883.00 | | 67 883.00 |
VW T.V.A. | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 600.00 | 82 600.00 | 643 000.00 | 725 600.00 |