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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 527 169.00 | 2 105.00 | 4 525 064.00 | 4 527 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BZ Autres créances | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CF Disponibilités | 57 949.00 | | 57 949.00 | 57 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 271.00 | | 71 271.00 | 71 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 441.00 | 2 105.00 | 4 596 335.00 | 4 598 441.00 |
CU Autres participations | 4 525 064.00 | | 4 525 064.00 | 4 525 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 292 030.00 | 3 292 030.00 | | 3 292 030.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 55 313.00 | 50 721.00 | | 55 313.00 |
DG Autres réserves | 865 897.00 | 808 659.00 | | 865 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 008.00 | 91 829.00 | | 3 008.00 |
DL TOTAL (I) | 4 216 249.00 | 4 243 240.00 | | 4 216 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 683.00 | 9 054.00 | | 8 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473.00 | 7 110.00 | | 1 473.00 |
EA Autres dettes | 369 930.00 | | | 369 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 086.00 | 16 165.00 | | 380 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 335.00 | 4 259 405.00 | | 4 596 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 1 137.00 | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 427.00 | 150 321.00 | | 13 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 418.00 | 58 492.00 | | 10 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 008.00 | 91 829.00 | | 3 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 071 270.00 | | 473 919.00 | 4 071 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 525 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 019.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 019.00 | 2 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 051 145.00 | | 473 919.00 | 4 051 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 645.00 | 479.00 | 18 019.00 | 19 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 645.00 | 479.00 | 18 019.00 | 19 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VI Groupe et associés | 369 930.00 | | 369 930.00 | 369 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 086.00 | 10 156.00 | 369 930.00 | 380 086.00 |