| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 019.00 | 150.00 | 17 869.00 | 18 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 909 895.00 | 150.00 | 3 909 745.00 | 3 909 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 901.00 | | 34 901.00 | 34 901.00 |
BZ Autres créances | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CF Disponibilités | 843 191.00 | | 843 191.00 | 843 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 882 896.00 | | 882 896.00 | 882 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 791.00 | 150.00 | 4 792 641.00 | 4 792 791.00 |
CU Autres participations | 3 891 876.00 | | 3 891 876.00 | 3 891 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 292 030.00 | 3 292 030.00 | | 3 292 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 234.00 | 34 004.00 | | 35 234.00 |
DG Autres réserves | 604 422.00 | 621 062.00 | | 604 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 484.00 | 24 589.00 | | 78 484.00 |
DL TOTAL (I) | 4 010 170.00 | 3 971 686.00 | | 4 010 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 941.00 | 15 420.00 | | 11 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 529.00 | 67 180.00 | | 43 529.00 |
EA Autres dettes | 727 000.00 | 643 000.00 | | 727 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 470.00 | 725 600.00 | | 782 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 641.00 | 4 697 287.00 | | 4 792 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 346.00 | | 299 346.00 | 299 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 346.00 | | 299 346.00 | 299 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 179.00 | 5 990.00 | | 6 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 400.00 | 312 763.00 | | 382 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 915.00 | 288 174.00 | | 303 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 484.00 | 24 589.00 | | 78 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 891 876.00 | | 18 019.00 | 3 891 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 891 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 909 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 891 876.00 | | | 3 891 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VI Groupe et associés | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
VW T.V.A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 470.00 | 55 470.00 | 727 000.00 | 782 470.00 |