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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 125.00 | 19 645.00 | 479.00 | 20 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 051 145.00 | | 4 051 145.00 | 4 051 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 071 270.00 | 19 645.00 | 4 051 624.00 | 4 071 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 193.00 | | 38 193.00 | 38 193.00 |
BZ Autres créances | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CF Disponibilités | 165 872.00 | | 165 872.00 | 165 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 780.00 | | 207 780.00 | 207 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 051.00 | 19 645.00 | 4 259 405.00 | 4 279 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 292 030.00 | 3 292 030.00 | | 3 292 030.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 721.00 | 39 159.00 | | 50 721.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 808 659.00 | | | 808 659.00 |
DG Autres réserves | | 638 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 829.00 | 231 239.00 | | 91 829.00 |
DL TOTAL (I) | 4 243 240.00 | 4 201 410.00 | | 4 243 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 054.00 | 10 393.00 | | 9 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 110.00 | 3 084.00 | | 7 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 165.00 | 13 477.00 | | 16 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 405.00 | 4 214 888.00 | | 4 259 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 912.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 283 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 283 564.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 140 203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 3 344.00 | | 1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 321.00 | 443 811.00 | | 150 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 492.00 | 212 571.00 | | 58 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 829.00 | 231 239.00 | | 91 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 768 640.00 | | 302 630.00 | 3 768 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 051 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 071 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 748 515.00 | | 302 630.00 | 3 748 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 733.00 | 9 912.00 | | 9 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 733.00 | 9 912.00 | | 9 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VP Divers | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
VW T.V.A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |