| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 125.00 | 9 733.00 | 10 392.00 | 20 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 640.00 | 9 733.00 | 3 758 907.00 | 3 768 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 165.00 | | 53 165.00 | 53 165.00 |
BZ Autres créances | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
CF Disponibilités | 382 733.00 | | 382 733.00 | 382 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 981.00 | | 455 981.00 | 455 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 622.00 | 9 733.00 | 4 214 888.00 | 4 224 622.00 |
CU Autres participations | 3 748 515.00 | | 3 748 515.00 | 3 748 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 292 030.00 | 3 292 030.00 | | 3 292 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 159.00 | 35 234.00 | | 39 159.00 |
DG Autres réserves | 638 981.00 | 604 422.00 | | 638 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 239.00 | 78 484.00 | | 231 239.00 |
DL TOTAL (I) | 4 201 410.00 | 4 010 170.00 | | 4 201 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 393.00 | 11 941.00 | | 10 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 084.00 | 43 529.00 | | 3 084.00 |
EA Autres dettes | | 727 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 477.00 | 782 470.00 | | 13 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 214 888.00 | 4 792 641.00 | | 4 214 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 867.00 | | 64 867.00 | 64 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 867.00 | | 64 867.00 | 64 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 583.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 564.00 | | | 283 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 564.00 | | | 283 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 139.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 361.00 | | | 143 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 361.00 | 1 139.00 | | 143 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 203.00 | -1 139.00 | | 140 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | 6 179.00 | | 3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 811.00 | 382 400.00 | | 443 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 571.00 | 303 915.00 | | 212 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 239.00 | 78 484.00 | | 231 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 909 895.00 | | 879 363.00 | 3 909 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020 618.00 | 3 748 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020 618.00 | 3 768 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 019.00 | | 2 105.00 | 18 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 891 876.00 | | 877 257.00 | 3 891 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 9 583.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 9 583.00 | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 247.00 | 73 247.00 | | 73 247.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |