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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 597.00 | 13 157.00 | 2 440.00 | 15 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 574.00 | 18 344.00 | 38 231.00 | 56 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 171.00 | 31 501.00 | 40 670.00 | 72 171.00 |
BT Marchandises | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 171.00 | 2 540.00 | 36 632.00 | 39 171.00 |
BZ Autres créances | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CF Disponibilités | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 340.00 | 2 540.00 | 104 801.00 | 107 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 512.00 | 34 041.00 | 145 471.00 | 179 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 125.00 | 12 155.00 | | 36 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 155.00 | 23 971.00 | | 29 155.00 |
DL TOTAL (I) | 70 280.00 | 41 125.00 | | 70 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 164.00 | 472.00 | | 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 164.00 | 472.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 340.00 | 34 660.00 | | 21 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 929.00 | 51 756.00 | | 45 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 759.00 | 12 133.00 | | 7 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 027.00 | 98 548.00 | | 75 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 471.00 | 140 145.00 | | 145 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 027.00 | 98 548.00 | | 75 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 142.00 | | 1 601 142.00 | 1 601 142.00 |
FD Production vendue biens | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
FG Production vendue services | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 801.00 | | 1 663 801.00 | 1 663 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 25 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 463.00 | 22 651.00 | | 22 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011.00 | 1 181.00 | | 1 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011.00 | 1 181.00 | | 1 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011.00 | 866.00 | | 1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | 3 982.00 | | 4 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 748.00 | 1 731 257.00 | | 1 667 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 594.00 | 1 707 287.00 | | 1 638 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 155.00 | 23 971.00 | | 29 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 530.00 | 1 166.00 | | 14 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 311.00 | | 7 860.00 | 64 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 311.00 | | 7 860.00 | 64 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 172.00 | 7 329.00 | | 24 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 172.00 | 7 329.00 | | 24 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 472.00 | 164.00 | 472.00 | 472.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472.00 | 164.00 | 472.00 | 472.00 |
6T Sur comptes clients | 2 463.00 | 2 540.00 | 2 463.00 | 2 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 463.00 | 2 540.00 | 2 463.00 | 2 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 935.00 | 2 703.00 | 2 935.00 | 2 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 703.00 | 2 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VI Groupe et associés | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166.00 | | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | 123.00 | | 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 877.00 | 11 249.00 | | 10 877.00 |
ST Autres comptes | 62 791.00 | 41 463.00 | | 62 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 823.00 | 68 821.00 | | 54 823.00 |
YT Sous‐traitance | | 50.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 206.00 | 2 194.00 | | 2 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 164.00 | 2 317.00 | | 3 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 718.00 | 220 961.00 | | 213 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 935.00 | 219 197.00 | | 211 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 448.00 | 99 541.00 | | 120 448.00 |