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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 597.00 | 14 135.00 | 1 462.00 | 15 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 262.00 | 25 493.00 | 63 769.00 | 89 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 859.00 | 39 628.00 | 65 231.00 | 104 859.00 |
BT Marchandises | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 396.00 | 1 169.00 | 20 226.00 | 21 396.00 |
BZ Autres créances | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CF Disponibilités | 54 548.00 | | 54 548.00 | 54 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 557.00 | 1 169.00 | 120 388.00 | 121 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 416.00 | 40 798.00 | 185 619.00 | 226 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 780.00 | 36 125.00 | | 64 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 252.00 | 29 155.00 | | -19 252.00 |
DL TOTAL (I) | 51 028.00 | 70 280.00 | | 51 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 442.00 | 164.00 | | 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 442.00 | 164.00 | | 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 460.00 | 21 340.00 | | 12 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 065.00 | 45 929.00 | | 81 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 943.00 | 7 759.00 | | 10 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 149.00 | 75 027.00 | | 134 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 619.00 | 145 471.00 | | 185 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 417.00 | 75 027.00 | | 114 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568 650.00 | | 1 568 650.00 | 1 568 650.00 |
FD Production vendue biens | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
FG Production vendue services | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 240.00 | | 1 613 240.00 | 1 613 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 25 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 943.00 | 22 463.00 | | 21 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 809.00 | 1 011.00 | | 2 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 392.00 | 1 011.00 | | 22 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 839.00 | 1 011.00 | | -3 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 349.00 | 1 667 748.00 | | 1 638 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 600.00 | 1 638 594.00 | | 1 657 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 252.00 | 29 155.00 | | -19 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 853.00 | 14 530.00 | | 19 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 171.00 | | 58 623.00 | 72 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 935.00 | 104 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 935.00 | 104 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 171.00 | | 58 623.00 | 72 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 501.00 | 8 145.00 | 18.00 | 31 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 501.00 | 8 145.00 | 18.00 | 31 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 164.00 | 442.00 | 164.00 | 164.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164.00 | 442.00 | 164.00 | 164.00 |
6T Sur comptes clients | 2 540.00 | 1 169.00 | 2 540.00 | 2 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 540.00 | 1 169.00 | 2 540.00 | 2 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 703.00 | 1 611.00 | 2 703.00 | 2 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 611.00 | 2 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 065.00 | 81 065.00 | | 81 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 681.00 | 9 949.00 | 19 732.00 | 29 681.00 |
VI Groupe et associés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819.00 | | | 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
VW T.V.A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 149.00 | 114 417.00 | 19 732.00 | 134 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 958.00 | | 1 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 629.00 | 10 877.00 | | 12 629.00 |
ST Autres comptes | 73 994.00 | 62 791.00 | | 73 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 826.00 | 54 823.00 | | 40 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 326.00 | 2 206.00 | | 2 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 386.00 | 3 164.00 | | 3 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 663.00 | 213 718.00 | | 209 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 354.00 | 211 935.00 | | 207 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 403.00 | 120 448.00 | | 133 403.00 |