| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 780.00 | 36 361.00 | 21 419.00 | 57 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 642.00 | 43 224.00 | 21 419.00 | 64 642.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79 014.00 | | 79 014.00 | 79 014.00 |
CF Disponibilités | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 049.00 | | 92 049.00 | 92 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 691.00 | 43 224.00 | 113 467.00 | 156 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 863.00 | 29 628.00 | | 26 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 175.00 | -2 765.00 | | -25 175.00 |
DL TOTAL (I) | 7 188.00 | 32 363.00 | | 7 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 983.00 | 294.00 | | 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 983.00 | 294.00 | | 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 911.00 | 29 726.00 | | 93 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | 38 052.00 | | 6 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 416.00 | 6 405.00 | | 4 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 296.00 | 74 183.00 | | 105 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 467.00 | 106 840.00 | | 113 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 296.00 | 74 183.00 | | 105 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 797.00 | | 1 119 797.00 | 1 119 797.00 |
FD Production vendue biens | 33 924.00 | | 33 924.00 | 33 924.00 |
FG Production vendue services | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 208.00 | | 1 161 208.00 | 1 161 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 25 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 575.00 | 21 671.00 | | 22 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 18 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | 19 656.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 19 656.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | -1 656.00 | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 574.00 | 1 692 604.00 | | 1 181 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 750.00 | 1 695 369.00 | | 1 206 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 175.00 | -2 765.00 | | -25 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 492.00 | 13 997.00 | | 13 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 629.00 | | 6 712.00 | 64 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 698.00 | 64 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 698.00 | 64 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 629.00 | | 6 712.00 | 64 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 598.00 | 6 325.00 | 6 698.00 | 43 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 598.00 | 6 325.00 | 6 698.00 | 43 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294.00 | 983.00 | 294.00 | 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294.00 | 983.00 | 294.00 | 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 983.00 | 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VI Groupe et associés | 93 911.00 | 93 911.00 | | 93 911.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 434.00 | 88 434.00 | | 88 434.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 296.00 | 105 296.00 | | 105 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | 624.00 | | 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 827.00 | 13 878.00 | | 13 827.00 |
ST Autres comptes | 66 082.00 | 75 689.00 | | 66 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 304.00 | 51 609.00 | | 44 304.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 12 831.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 80.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 565.00 | 1 824.00 | | 1 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 784.00 | 2 448.00 | | 1 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 861.00 | 213 359.00 | | 155 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 854.00 | 214 086.00 | | 152 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 213.00 | 141 256.00 | | 124 213.00 |