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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 383.00 | 11 277.00 | 105.00 | 11 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 121.00 | 33 515.00 | 49 607.00 | 83 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 504.00 | 44 792.00 | 49 712.00 | 94 504.00 |
BT Marchandises | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 851.00 | 1 042.00 | 7 809.00 | 8 851.00 |
BZ Autres créances | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CF Disponibilités | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 539.00 | 1 042.00 | 68 497.00 | 69 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 043.00 | 45 834.00 | 118 209.00 | 164 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 528.00 | 64 780.00 | | 45 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 900.00 | -19 252.00 | | -15 900.00 |
DL TOTAL (I) | 35 128.00 | 51 028.00 | | 35 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 482.00 | 442.00 | | 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 482.00 | 442.00 | | 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 732.00 | 29 681.00 | | 19 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 044.00 | 81 065.00 | | 43 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 364.00 | 10 943.00 | | 7 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 600.00 | 134 149.00 | | 82 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 209.00 | 185 619.00 | | 118 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 053.00 | 114 417.00 | | 73 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 537.00 | | 1 565 537.00 | 1 565 537.00 |
FD Production vendue biens | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
FG Production vendue services | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 529.00 | | 1 609 529.00 | 1 609 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 20 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 603.00 | 21 943.00 | | 18 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 2 809.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 22 392.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 215.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 156.00 | 26 016.00 | | 2 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 692.00 | 26 231.00 | | 2 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 679.00 | -3 839.00 | | -2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 169.00 | 1 638 349.00 | | 1 611 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 069.00 | 1 657 600.00 | | 1 627 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 900.00 | -19 252.00 | | -15 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 997.00 | 19 853.00 | | 13 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 859.00 | | | 104 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 355.00 | 94 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 355.00 | 94 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 859.00 | | | 104 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 628.00 | 13 362.00 | 8 199.00 | 39 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 628.00 | 13 362.00 | 8 199.00 | 39 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 442.00 | 481.00 | 442.00 | 442.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442.00 | 482.00 | 442.00 | 442.00 |
6T Sur comptes clients | 1 169.00 | 1 042.00 | 1 169.00 | 1 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169.00 | 1 042.00 | 1 169.00 | 1 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 611.00 | 1 524.00 | 1 611.00 | 1 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 524.00 | 1 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UX Autres créances clients | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 732.00 | 10 185.00 | 9 547.00 | 19 732.00 |
VI Groupe et associés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 905.00 | 22 905.00 | 6.00 | 22 905.00 |
VW T.V.A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 600.00 | 73 053.00 | 9 547.00 | 82 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | 1 060.00 | | 1 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 047.00 | 12 629.00 | | 13 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 828.00 | 40 826.00 | | 26 828.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 484.00 | 73 994.00 | | 59 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | 2 326.00 | | 1 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 064.00 | 3 386.00 | | 3 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 011.00 | 209 663.00 | | 208 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 885.00 | 207 354.00 | | 209 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 311.00 | 133 403.00 | | 119 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |