| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 246.00 | 32 215.00 | 21 031.00 | 53 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 629.00 | 43 598.00 | 21 031.00 | 64 629.00 |
BT Marchandises | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CF Disponibilités | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 808.00 | | 85 808.00 | 85 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 437.00 | 43 598.00 | 106 840.00 | 150 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 628.00 | 45 528.00 | | 29 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 765.00 | -15 900.00 | | -2 765.00 |
DL TOTAL (I) | 32 363.00 | 35 128.00 | | 32 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 294.00 | 482.00 | | 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 294.00 | 482.00 | | 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 726.00 | 12 460.00 | | 29 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 052.00 | 43 044.00 | | 38 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 405.00 | 7 364.00 | | 6 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 183.00 | 82 600.00 | | 74 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 840.00 | 118 209.00 | | 106 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 183.00 | 73 053.00 | | 74 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625 874.00 | | 1 625 874.00 | 1 625 874.00 |
FD Production vendue biens | 33 967.00 | | 33 967.00 | 33 967.00 |
FG Production vendue services | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 075.00 | | 1 673 075.00 | 1 673 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 23 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 671.00 | 18 603.00 | | 21 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 13.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 656.00 | 2 156.00 | | 19 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 656.00 | 2 692.00 | | 19 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 656.00 | -2 679.00 | | -1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 604.00 | 1 611 169.00 | | 1 692 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 369.00 | 1 627 069.00 | | 1 695 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 765.00 | -15 900.00 | | -2 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 504.00 | | 625.00 | 94 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 64 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 64 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 504.00 | | 625.00 | 94 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 792.00 | 9 650.00 | 10 844.00 | 44 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 792.00 | 9 650.00 | 10 844.00 | 44 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 482.00 | 294.00 | 482.00 | 482.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482.00 | 294.00 | 482.00 | 482.00 |
6T Sur comptes clients | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | 294.00 | 1 524.00 | 1 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294.00 | 1 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | 1 296.00 | | 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 878.00 | 13 047.00 | | 13 878.00 |
ST Autres comptes | 75 689.00 | 59 484.00 | | 75 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 609.00 | 46 780.00 | | 51 609.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 831.00 | 26 828.00 | | 12 831.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | 1 768.00 | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 448.00 | 3 064.00 | | 2 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 359.00 | 208 011.00 | | 213 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 086.00 | 209 885.00 | | 214 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 256.00 | 119 311.00 | | 141 256.00 |