| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 540 486.00 | 540 486.00 | | 540 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 430.00 | 96 430.00 | | 96 430.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 26 157.00 | 18 983.00 | 7 174.00 | 26 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 788.00 | 8 493.00 | 2 294.00 | 10 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 994.00 | | 64 994.00 | 64 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 393.00 | 685 650.00 | 255 743.00 | 941 393.00 |
BN En cours de production de biens | 153 898 710.00 | | 153 898 710.00 | 153 898 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 805 390.00 | | 1 805 390.00 | 1 805 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 217 314.00 | 21 799.00 | 42 195 515.00 | 42 217 314.00 |
BZ Autres créances | 12 895 470.00 | | 12 895 470.00 | 12 895 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
CF Disponibilités | 43 676 780.00 | | 43 676 780.00 | 43 676 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 630 721.00 | | 7 630 721.00 | 7 630 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 174 386.00 | 21 799.00 | 264 152 587.00 | 264 174 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 115 778.00 | 707 449.00 | 264 408 330.00 | 265 115 778.00 |
CU Autres participations | 148 050.00 | 20 204.00 | 127 846.00 | 148 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 874 360.00 | 14 874 360.00 | | 14 874 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 321 927.00 | 776 725.00 | | 1 321 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 575.00 | 545 201.00 | | 377 575.00 |
DL TOTAL (I) | 16 573 862.00 | 16 196 287.00 | | 16 573 862.00 |
DP Provisions pour risques | 698 629.00 | 236 569.00 | | 698 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 799 211.00 | 6 465 369.00 | | 3 799 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 497 839.00 | 6 701 937.00 | | 4 497 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 171 522.00 | 175 912 310.00 | | 162 171 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 843 749.00 | 19 725 551.00 | | 17 843 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 946 994.00 | 4 211 507.00 | | 2 946 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 825 288.00 | 9 183 108.00 | | 7 825 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 361 461.00 | 5 995 931.00 | | 11 361 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 312.00 | 13 900.00 | | 12 312.00 |
EA Autres dettes | 2 757 801.00 | 7 715 540.00 | | 2 757 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 417 503.00 | 11 651 856.00 | | 38 417 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 336 628.00 | 234 409 704.00 | | 243 336 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 408 330.00 | 257 307 928.00 | | 264 408 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 711 613.00 | | 97 711 613.00 | 97 711 613.00 |
FG Production vendue services | 674 151.00 | | 674 151.00 | 674 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 385 765.00 | | 98 385 765.00 | 98 385 765.00 |
FM Production stockée | | | -37 491 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 475 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 372 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 047 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 059 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 205 063.00 | |
GE Autres charges | | | 12 575 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 282 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 735.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 317 683.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 981.00 | 2 848.00 | | 25 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 2 507.00 | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 981.00 | 68 067.00 | | 275 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | 44 900.00 | | 1 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 289.00 | 1 507.00 | | 257 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 619.00 | 46 407.00 | | 280 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 638.00 | 21 660.00 | | -4 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 363.00 | 98 782.00 | | 144 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 094 109.00 | 75 929 412.00 | | 85 094 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 716 534.00 | 75 384 211.00 | | 84 716 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 575.00 | 545 201.00 | | 377 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 875.00 | | 49 000.00 | 1 323 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540 486.00 | | | 540 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 390.00 | 266 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 482.00 | 941 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 540 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 092.00 | 37 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 430.00 | | | 96 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 090.00 | | | 361 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 868.00 | | 49 000.00 | 325 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 360.00 | 10 889.00 | 65 803.00 | 720 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540 486.00 | | | 540 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 511.00 | 919.00 | | 95 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 363.00 | 9 970.00 | 65 803.00 | 84 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 701 937.00 | 4 226 556.00 | 6 430 654.00 | 6 701 937.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
6T Sur comptes clients | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 685.00 | 158.00 | 27 841.00 | 69 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 771 623.00 | 4 226 714.00 | 6 458 495.00 | 6 771 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 205 063.00 | 6 443 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 158.00 | 15 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 843 749.00 | 9 622 749.00 | 8 221 000.00 | 17 843 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 825 288.00 | 7 825 288.00 | | 7 825 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 234.00 | 552 234.00 | | 552 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 848.00 | 522 848.00 | | 522 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 757 801.00 | 2 757 801.00 | | 2 757 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 417 503.00 | 38 417 503.00 | | 38 417 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
UX Autres créances clients | 42 217 314.00 | | | 42 217 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 7 576 126.00 | | | 7 576 126.00 |
VC Groupe et associés | 988 050.00 | | | 988 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 143 377.00 | 27 142 516.00 | 109 715 533.00 | 162 143 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 571 996.00 | | | 40 571 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 970 234.00 | | | 48 970 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 292 172.00 | | | 4 292 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 630 721.00 | | | 7 630 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 796 939.00 | 62 796 939.00 | | 62 796 939.00 |
VW T.V.A. | 10 255 876.00 | 10 255 876.00 | | 10 255 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 389 634.00 | 97 167 774.00 | 117 936 533.00 | 240 389 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |