| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 540 486.00 | 540 486.00 | | 540 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
AP Constructions | 11 729.00 | 5 865.00 | 5 864.00 | 11 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 470.00 | 10 000.00 | 470.00 | 10 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364 946.00 | | 364 946.00 | 364 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 053.00 | 618 473.00 | 749 579.00 | 1 368 053.00 |
BN En cours de production de biens | 121 424 604.00 | 271 967.00 | 121 152 637.00 | 121 424 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 707.00 | | 102 707.00 | 102 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 860 246.00 | 21 799.00 | 35 838 448.00 | 35 860 246.00 |
BZ Autres créances | 16 231 123.00 | | 16 231 123.00 | 16 231 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
CF Disponibilités | 64 125 893.00 | | 64 125 893.00 | 64 125 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 293 646.00 | | 9 293 646.00 | 9 293 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 088 221.00 | 293 765.00 | 248 794 455.00 | 249 088 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 456 273.00 | 912 239.00 | 249 544 035.00 | 250 456 273.00 |
CU Autres participations | 355 050.00 | 20 468.00 | 334 582.00 | 355 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 874 360.00 | 14 874 360.00 | | 14 874 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 487 436.00 | 1 321 926.00 | | 1 487 436.00 |
DH Report à nouveau | 212 066.00 | | | 212 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728 843.00 | 377 574.00 | | 1 728 843.00 |
DL TOTAL (I) | 18 302 705.00 | 16 573 861.00 | | 18 302 705.00 |
DP Provisions pour risques | 1 816 989.00 | 698 628.00 | | 1 816 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 658 614.00 | 3 799 210.00 | | 10 658 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 475 603.00 | 4 497 839.00 | | 12 475 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 340 990.00 | 162 171 522.00 | | 151 340 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 758 164.00 | 17 843 748.00 | | 15 758 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 268 018.00 | 2 946 994.00 | | 2 268 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 697 479.00 | 7 825 287.00 | | 14 697 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 710 148.00 | 11 361 460.00 | | 9 710 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 311.00 | | |
EA Autres dettes | 3 075 774.00 | 2 757 800.00 | | 3 075 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 915 154.00 | 38 417 503.00 | | 21 915 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 765 727.00 | 243 336 628.00 | | 218 765 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 544 035.00 | 264 408 329.00 | | 249 544 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 831 861.00 | | 38 831 861.00 | 38 831 861.00 |
FG Production vendue services | 90 288 917.00 | | 90 288 917.00 | 90 288 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 120 778.00 | | 129 120 778.00 | 129 120 778.00 |
FM Production stockée | | | -32 474 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 233 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 892 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 563 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 004 272.00 | |
GE Autres charges | | | 9 252 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 445 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 446 926.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 639 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 981.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198.00 | 250 000.00 | | 1 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 555.00 | 275 981.00 | | 14 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 837.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 529.00 | 257 288.00 | | 1 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 869.00 | 21 493.00 | | 8 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 397.00 | 280 619.00 | | 12 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 158.00 | -4 637.00 | | 2 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 679.00 | | | 58 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853 828.00 | 144 363.00 | | 853 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 152 070.00 | 85 094 108.00 | | 124 152 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 423 227.00 | 84 716 533.00 | | 122 423 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 728 843.00 | 377 574.00 | | 1 728 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 392.00 | | 554 982.00 | 941 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540 486.00 | | | 540 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 548.00 | 763 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 319.00 | 1 368 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 540 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 829.00 | 40 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 943.00 | 23 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 430.00 | | | 96 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 998.00 | | 1 198.00 | 37 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 478.00 | | 553 784.00 | 266 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 446.00 | 2 804.00 | 70 243.00 | 665 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540 486.00 | | | 540 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 430.00 | | 55 829.00 | 96 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 529.00 | 2 804.00 | 14 414.00 | 28 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 497 839.00 | 12 013 141.00 | 4 035 376.00 | 4 497 839.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 271 967.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 798.00 | | -1.00 | 21 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 002.00 | 272 231.00 | -2.00 | 42 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 539 842.00 | 12 285 372.00 | 4 035 375.00 | 4 539 842.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 276 239.00 | 4 022 021.00 | |
UG ‐ Financières | | 265.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 869.00 | 13 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 758 164.00 | 5 339 042.00 | 10 419 122.00 | 15 758 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 697 479.00 | 14 697 479.00 | | 14 697 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 976.00 | 638 976.00 | | 638 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 933.00 | 594 933.00 | | 594 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641 447.00 | 641 447.00 | | 641 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 343 792.00 | 5 343 792.00 | | 5 343 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 915 154.00 | 21 915 154.00 | | 21 915 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
UX Autres créances clients | 35 860 246.00 | | | 35 860 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | | | 776.00 |
VB T. V. A. | 9 803 862.00 | | | 9 803 862.00 |
VC Groupe et associés | 748 481.00 | | | 748 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 335 347.00 | 38 906 675.00 | 87 408 568.00 | 151 335 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 640 000.00 | | | 18 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 448 029.00 | | | 29 448 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 442.00 | 100 442.00 | | 100 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 674 745.00 | | | 5 674 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 293 646.00 | | | 9 293 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 428 733.00 | 61 428 733.00 | | 61 428 733.00 |
VW T.V.A. | 7 734 350.00 | 7 734 350.00 | | 7 734 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 765 727.00 | 95 917 933.00 | 97 827 690.00 | 218 765 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |