| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 540 486.00 | 540 486.00 | | 540 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
AP Constructions | 11 729.00 | 8 796.00 | 2 932.00 | 11 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 368 321.00 | | 368 321.00 | 368 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 003.00 | 779 434.00 | 629 569.00 | 1 409 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 395.00 | | 244 395.00 | 244 395.00 |
BZ Autres créances | 2 212 026.00 | | 2 212 026.00 | 2 212 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
CF Disponibilités | 49 372 631.00 | | 49 372 631.00 | 49 372 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 394 132.00 | | 53 394 132.00 | 53 394 132.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 688 906.00 | | 10 688 906.00 | 10 688 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 492 041.00 | 779 434.00 | 64 712 607.00 | 65 492 041.00 |
CU Autres participations | 456 855.00 | 198 650.00 | 258 204.00 | 456 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 874 360.00 | 14 874 360.00 | | 14 874 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 487 436.00 | 1 487 436.00 | | 1 487 436.00 |
DH Report à nouveau | 8 264 828.00 | 3 426 668.00 | | 8 264 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 014.00 | 2 791 602.00 | | 31 014.00 |
DL TOTAL (I) | 24 657 639.00 | 22 580 067.00 | | 24 657 639.00 |
DP Provisions pour risques | 32 064.00 | 80 000.00 | | 32 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 221.00 | 158 928.00 | | 101 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 285.00 | 238 928.00 | | 133 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090.00 | 935.00 | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 952.00 | 298 307.00 | | 1 325 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 951.00 | 1 239 689.00 | | 1 098 951.00 |
EA Autres dettes | 23 399.00 | 828 043.00 | | 23 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 936.00 | 78 936.00 | | 78 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 329.00 | 2 445 910.00 | | 2 528 329.00 |
ED (V) | 37 393 353.00 | 42 405 877.00 | | 37 393 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 712 607.00 | 67 670 784.00 | | 64 712 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 661 310.00 | | 63 661 310.00 | 63 661 310.00 |
FG Production vendue services | 404 901.00 | | 404 901.00 | 404 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 066 210.00 | | 64 066 210.00 | 64 066 210.00 |
FM Production stockée | | | -5 887 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 333 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 551 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 324 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 464 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 842 811.00 | |
GE Autres charges | | | 14 017 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 896 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 671.00 | 112 659.00 | | 85 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 921.00 | 113 659.00 | | 85 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 665.00 | 120 025.00 | | 23 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 255.00 | -6 366.00 | | 62 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 595.00 | 27 216.00 | | 27 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 886.00 | 356 987.00 | | -136 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 824 779.00 | 113 646 259.00 | | 89 824 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 818 380.00 | 108 808 100.00 | | 89 818 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 400.00 | 4 838 160.00 | | 6 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 049.00 | | 93 944.00 | 1 316 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540 486.00 | | | 540 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 1 409 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 540 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 11 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 863.00 | | 93 944.00 | 731 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 806.00 | 977.00 | | 579 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540 486.00 | | | 540 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 819.00 | 977.00 | | 7 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 543 217.00 | 10 866 006.00 | 8 131 818.00 | 8 543 217.00 |
6T Sur comptes clients | 61 987.00 | | | 61 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 205.00 | 6 583.00 | 150.00 | 254 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 797 422.00 | 10 872 589.00 | 8 131 967.00 | 8 797 422.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 842 811.00 | 8 046 147.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 583.00 | 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 195.00 | 85 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 258 744.00 | 6 037 744.00 | | 15 258 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 317 582.00 | 10 317 582.00 | | 10 317 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 969.00 | 538 969.00 | | 538 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 870.00 | 495 870.00 | | 495 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645 449.00 | 3 645 449.00 | | 3 645 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 909 536.00 | 19 909 536.00 | | 19 909 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 8 038 691.00 | 8 038 691.00 | | 8 038 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 7 139 958.00 | 7 139 958.00 | | 7 139 958.00 |
VC Groupe et associés | 1 098 824.00 | 1 098 824.00 | | 1 098 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 904 838.00 | 19 056 235.00 | 75 420 555.00 | 105 904 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 114 049.00 | | | 29 114 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477 090.00 | 477 090.00 | | 477 090.00 |
VP Divers | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 656 580.00 | 8 656 580.00 | | 8 656 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028 067.00 | 4 028 067.00 | | 4 028 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 476 310.00 | 29 476 310.00 | | 29 476 310.00 |
VW T.V.A. | 1 589 228.00 | 1 589 228.00 | | 1 589 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 686 886.00 | 61 617 283.00 | 75 420 555.00 | 157 686 886.00 |