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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 540 486.00 | 540 486.00 | | 540 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
AP Constructions | 11 729.00 | 6 842.00 | 4 887.00 | 11 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 470.00 | 10 000.00 | 470.00 | 10 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364 946.00 | | 364 946.00 | 364 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 706.00 | 749 131.00 | 581 575.00 | 1 330 706.00 |
BN En cours de production de biens | 127 795 498.00 | | 127 795 498.00 | 127 795 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623 181.00 | | 623 181.00 | 623 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 903 047.00 | 54 497.00 | 19 848 550.00 | 19 903 047.00 |
BZ Autres créances | 16 297 713.00 | | 16 297 713.00 | 16 297 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 28 231 006.00 | | 28 231 006.00 | 28 231 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 813 421.00 | | 5 813 421.00 | 5 813 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 863 866.00 | 54 497.00 | 199 809 369.00 | 199 863 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 194 573.00 | 803 628.00 | 200 390 944.00 | 201 194 573.00 |
CU Autres participations | 355 050.00 | 150 149.00 | 204 901.00 | 355 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 874 360.00 | 14 874 360.00 | | 14 874 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 487 436.00 | 1 487 436.00 | | 1 487 436.00 |
DH Report à nouveau | 1 940 909.00 | 212 066.00 | | 1 940 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 760.00 | 1 728 843.00 | | 1 485 760.00 |
DL TOTAL (I) | 19 788 465.00 | 18 302 705.00 | | 19 788 465.00 |
DP Provisions pour risques | 2 393 538.00 | 1 816 989.00 | | 2 393 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 996 737.00 | 10 658 614.00 | | 8 996 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 390 275.00 | 12 475 603.00 | | 11 390 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 959 187.00 | 151 340 990.00 | | 113 959 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 209 628.00 | 15 758 164.00 | | 14 209 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 225 063.00 | 2 268 018.00 | | 3 225 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 374 379.00 | 14 697 479.00 | | 12 374 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 775 411.00 | 9 710 148.00 | | 4 775 411.00 |
EA Autres dettes | 1 387 969.00 | 3 075 774.00 | | 1 387 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 280 568.00 | 21 915 154.00 | | 19 280 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 212 205.00 | 218 765 727.00 | | 169 212 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 390 944.00 | 249 544 035.00 | | 200 390 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 203 830.00 | | 70 203 830.00 | 70 203 830.00 |
FG Production vendue services | 379 829.00 | | 379 829.00 | 379 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 583 659.00 | | 70 583 659.00 | 70 583 659.00 |
FM Production stockée | | | 6 370 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 419 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 374 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 610 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 223 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 333 212.00 | |
GE Autres charges | | | 17 753 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 271 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 103 302.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 187 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 883.00 | | | 90 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 198.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 747.00 | 13 357.00 | | 17 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 629.00 | 14 555.00 | | 108 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 048.00 | 2 000.00 | | 53 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 529.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 8 869.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 048.00 | 12 397.00 | | 203 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 418.00 | 2 158.00 | | -94 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 567.00 | 58 679.00 | | 58 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 579.00 | 853 828.00 | | 548 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 753 780.00 | 124 152 070.00 | | 110 753 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 268 021.00 | 122 423 227.00 | | 109 268 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485 760.00 | 1 728 843.00 | | 1 485 760.00 |