| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 540 486.00 | 540 486.00 | | 540 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
AP Constructions | 11 729.00 | 9 774.00 | 1 955.00 | 11 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368 385.00 | | 368 385.00 | 368 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 408 956.00 | 855 458.00 | 553 498.00 | 1 408 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 092 391.00 | | 100 092 391.00 | 100 092 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466 228.00 | | 466 228.00 | 466 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 953 973.00 | | 5 953 973.00 | 5 953 973.00 |
BZ Autres créances | 15 095.00 | 32 004.00 | 15 063 177.00 | 15 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
CF Disponibilités | 51 446 690.00 | | 51 446 690.00 | 51 446 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135 153.00 | | 3 135 153.00 | 3 135 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 739 616.00 | 32 004.00 | 177 707 612.00 | 177 739 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 148 572.00 | 887 462.00 | 178 261 110.00 | 179 148 572.00 |
CU Autres participations | 456 855.00 | 273 698.00 | 183 157.00 | 456 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 874 360.00 | 14 874 360.00 | | 14 874 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 487 436.00 | 1 487 436.00 | | 1 487 436.00 |
DH Report à nouveau | 8 271 228.00 | 8 264 828.00 | | 8 271 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 599.00 | 31 014.00 | | 240 599.00 |
DL TOTAL (I) | 24 873 623.00 | 24 657 639.00 | | 24 873 623.00 |
DP Provisions pour risques | 10 565.00 | 32 064.00 | | 10 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 756.00 | 101 221.00 | | 159 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 321.00 | 133 285.00 | | 170 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612.00 | 1 090.00 | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 027.00 | 1 325 952.00 | | 1 186 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 338.00 | 1 098 951.00 | | 1 065 338.00 |
EA Autres dettes | 26 244.00 | 23 399.00 | | 26 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 924.00 | 78 936.00 | | 66 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 146.00 | 2 528 329.00 | | 2 346 146.00 |
ED (V) | 48 602 188.00 | 37 393 353.00 | | 48 602 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 992 278.00 | 64 712 607.00 | | 75 992 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 520 682.00 | | 62 520 682.00 | 62 520 682.00 |
FG Production vendue services | 442 045.00 | | 442 045.00 | 442 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 962 727.00 | | 62 962 727.00 | 62 962 727.00 |
FM Production stockée | | | -12 483 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 984 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 463 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 052 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 256 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 790 310.00 | |
GE Autres charges | | | 16 914 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 239 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 405.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 065.00 | 85 671.00 | | 46 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 065.00 | 85 921.00 | | 46 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 071.00 | | | 61 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | 470.00 | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 900.00 | 23 195.00 | | 12 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 083.00 | 23 665.00 | | 74 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 018.00 | 62 255.00 | | -28 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 595.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 884.00 | -136 886.00 | | -1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 689 134.00 | 89 824 779.00 | | 85 689 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 389 754.00 | 89 818 380.00 | | 85 389 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 380.00 | 6 400.00 | | 299 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 523.00 | | 65.00 | 1 409 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540 486.00 | | | 540 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632.00 | 825 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 1 408 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 540 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 808.00 | | 65.00 | 825 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 783.00 | 977.00 | | 580 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540 486.00 | | | 540 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 797.00 | 977.00 | | 8 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 277 405.00 | 11 803 210.00 | 10 879 609.00 | 11 277 405.00 |
6T Sur comptes clients | 61 987.00 | | 61 987.00 | 61 987.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 004.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 638.00 | 107 051.00 | 61 987.00 | 260 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 538 044.00 | 11 910 261.00 | 10 941 597.00 | 11 538 044.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 418 762.00 | 5 197 762.00 | 9 700 000.00 | 17 418 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 831 487.00 | 5 831 487.00 | | 5 831 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 195.00 | 529 195.00 | | 529 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 639.00 | 490 639.00 | | 490 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118 810.00 | 1 118 810.00 | | 1 118 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 178 575.00 | 22 178 575.00 | | 22 178 575.00 |
UX Autres créances clients | 5 953 973.00 | 5 953 973.00 | | 5 953 973.00 |
VB T. V. A. | 7 861 241.00 | 7 861 241.00 | | 7 861 241.00 |
VC Groupe et associés | 1 258 289.00 | 1 258 289.00 | | 1 258 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 230 121.00 | 34 864 209.00 | 47 549 842.00 | 89 230 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 963 744.00 | 5 963 744.00 | | 5 963 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135 153.00 | 3 135 153.00 | | 3 135 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 184 307.00 | 24 184 307.00 | | 24 184 307.00 |
VW T.V.A. | 2 041 418.00 | 2 041 418.00 | | 2 041 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 859 366.00 | 72 272 454.00 | 57 249 842.00 | 138 859 366.00 |