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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 313.00 | 1 973.00 | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 129.00 | 7 806.00 | 8 323.00 | 16 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 757.00 | 8 119.00 | 65 638.00 | 73 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 331.00 | | 53 331.00 | 53 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 301.00 | | 126 301.00 | 126 301.00 |
BZ Autres créances | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
CF Disponibilités | 90 384.00 | | 90 384.00 | 90 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 360.00 | | 295 360.00 | 295 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 116.00 | 8 119.00 | 360 997.00 | 369 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -11 060.00 | -25 029.00 | | -11 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 278.00 | 13 969.00 | | 45 278.00 |
DL TOTAL (I) | 84 518.00 | 39 240.00 | | 84 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 132.00 | 22 500.00 | | 10 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 10 434.00 | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 756.00 | 22 177.00 | | 174 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 201.00 | 70 019.00 | | 88 201.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 22 490.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 479.00 | 147 619.00 | | 276 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 997.00 | 186 859.00 | | 360 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 479.00 | 147 619.00 | | 276 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 447.00 | | 21 750.00 | 64 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 307.00 | 5 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 440.00 | 73 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | 18 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 025.00 | | 7 524.00 | 11 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 422.00 | | 14 226.00 | 3 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 592.00 | 2 661.00 | 134.00 | 5 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 592.00 | 2 661.00 | 134.00 | 5 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |