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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 213.00 | 5 256.00 | 10 956.00 | 16 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 694.00 | 16 588.00 | 7 106.00 | 23 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 707.00 | 21 844.00 | 69 863.00 | 91 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 287.00 | 2 615.00 | 370 673.00 | 373 287.00 |
BZ Autres créances | 79 546.00 | | 79 546.00 | 79 546.00 |
CF Disponibilités | 252 927.00 | | 252 927.00 | 252 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 615.00 | 2 615.00 | 758 001.00 | 760 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 322.00 | 24 459.00 | 827 863.00 | 852 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 500.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 792.00 | 18.00 | | 38 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 517.00 | 69 274.00 | | 26 517.00 |
DL TOTAL (I) | 120 310.00 | 123 792.00 | | 120 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 254.00 | 1 220.00 | | 4 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 565.00 | 6 710.00 | | 6 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 948.00 | 227 607.00 | | 419 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 130.00 | 133 891.00 | | 274 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 554.00 | 369 428.00 | | 707 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 863.00 | 493 221.00 | | 827 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 553.00 | 369 428.00 | | 707 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 499.00 | | 9 208.00 | 82 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 699.00 | | 9 208.00 | 30 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 545.00 | 8 299.00 | | 13 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 545.00 | 8 299.00 | | 13 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 615.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 615.00 | | |