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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 121.00 | 1 879.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 128.00 | 20 140.00 | 4 988.00 | 25 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 660.00 | 24 970.00 | 11 691.00 | 36 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 588.00 | 48 230.00 | 70 358.00 | 118 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 884.00 | 628.00 | 660 256.00 | 660 884.00 |
BZ Autres créances | 98 137.00 | | 98 137.00 | 98 137.00 |
CF Disponibilités | 277 737.00 | | 277 737.00 | 277 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 018.00 | 628.00 | 1 107 390.00 | 1 108 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 606.00 | 48 858.00 | 1 177 748.00 | 1 226 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 415.00 | 69 422.00 | | 171 415.00 |
DH Report à nouveau | | 68 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 998.00 | 76 454.00 | | 52 998.00 |
DL TOTAL (I) | 279 413.00 | 268 915.00 | | 279 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 533.00 | 195 141.00 | | 153 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 416.00 | 41.00 | | 40 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | 958.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 785.00 | 440 842.00 | | 474 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 543.00 | 226 281.00 | | 188 543.00 |
EA Autres dettes | 39 709.00 | 146 112.00 | | 39 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 335.00 | 1 009 375.00 | | 898 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 748.00 | 1 278 289.00 | | 1 177 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 654.00 | 1 009 375.00 | | 786 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 776.00 | | 9 495.00 | 120 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 683.00 | 118 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 683.00 | 61 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 976.00 | | 9 495.00 | 63 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 787.00 | 11 103.00 | 9 660.00 | 46 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | 1 667.00 | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 333.00 | 9 436.00 | 9 660.00 | 45 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 615.00 | 628.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 615.00 | 628.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 615.00 | 628.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628.00 | 2 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 785.00 | 474 785.00 | | 474 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 218.00 | 55 218.00 | | 55 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 660 131.00 | 660 131.00 | | 660 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 88 427.00 | 88 427.00 | | 88 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 529.00 | 41 848.00 | 111 681.00 | 153 529.00 |
VI Groupe et associés | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 833.00 | 767 833.00 | | 767 833.00 |
VW T.V.A. | 92 469.00 | 92 469.00 | | 92 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 985.00 | 785 304.00 | 111 681.00 | 896 985.00 |