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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 453.00 | 3 546.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 533.00 | 16 257.00 | 8 276.00 | 24 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 442.00 | 29 075.00 | 10 366.00 | 39 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 776.00 | 46 786.00 | 73 989.00 | 120 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 499.00 | | 48 499.00 | 48 499.00 |
BP En cours de production de services | 139 152.00 | | 139 152.00 | 139 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 125.00 | 2 614.00 | 766 510.00 | 769 125.00 |
BZ Autres créances | 60 748.00 | | 60 748.00 | 60 748.00 |
CF Disponibilités | 184 053.00 | | 184 053.00 | 184 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 914.00 | 2 614.00 | 1 204 300.00 | 1 206 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 690.00 | 49 401.00 | 1 278 289.00 | 1 327 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 421.00 | | | 69 421.00 |
DH Report à nouveau | 68 038.00 | | | 68 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 454.00 | | | 76 454.00 |
DL TOTAL (I) | 268 914.00 | | | 268 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 140.00 | | | 195 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 957.00 | | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 842.00 | | | 440 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 280.00 | | | 226 280.00 |
EA Autres dettes | 146 111.00 | | | 146 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 374.00 | | | 1 009 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 289.00 | | | 1 278 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 888.00 | | | 854 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 663.00 | | 11 113.00 | 109 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 5 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 863.00 | | 6 113.00 | 57 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 766.00 | 10 021.00 | | 36 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 766.00 | 8 567.00 | | 36 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 842.00 | 440 842.00 | | 440 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 153.00 | 146 153.00 | | 146 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 769 126.00 | 769 126.00 | | 769 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 141.00 | 41 612.00 | 153 529.00 | 195 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VP Divers | 60 749.00 | 60 749.00 | | 60 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 281.00 | 226 281.00 | | 226 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 524.00 | 831 724.00 | 1 800.00 | 833 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 417.00 | 854 889.00 | 153 529.00 | 1 008 417.00 |